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Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Distribution Shares

Anleihen Emerging Markets
0,05 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,95 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,76 %Lfd. Kosten
4 SRRI
161Anzahl Positionen
45,48 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Distribution Shares.

Enthaltene Werte161
Aktien­positionen1
Anleihen­positionen103
Cash und sonstige Positionen57
% des Vermögens in Top 10 Positionen45,48 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Distribution Shares.

1 bis 3 Jahre4,68 %
3 bis 5 Jahre4,68 %
5 bis 7 Jahre11,91 %
7 bis 10 Jahre13,79 %
10 bis 15 Jahre13,39 %
15 bis 20 Jahre19,80 %
20 bis 30 Jahre15,83 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren6,79

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Distribution Shares entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 13,59 % 14,42 % 64,87 % 3,33 % 2,91 % 0,88 %
Hoch
—
Mittel
92,88 %
Niedrig
7,12 %
Bonität
Niedrig
16,91 %
Mittel
17,33 %
Hoch
65,76 %
Zinssensibilität
Mit 64,87 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Distribution Shares. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA10,16 %
AA8,20 %
A14,45 %
BBB44,05 %
BB16,85 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon0,07 %
Aktuelle Yield7,36 %
Durchs. Anleihenpreis81,29 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Distribution Shares.

Volatilität
7,76 %
Max. Drawdown
-8,04 %
Sharpe Ratio
0,01
Treynor Ratio
-1,51 %
Information Ratio
-0,42 %
Korrelation zu Benchmark
97,86 %
Capture Ratio Up
109,53
Capture Ratio Down
124,52
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,86 %
Beta
1,22
R2
95,76 %
Benchmark
 Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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