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Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Distribution Shares

Anleihen Emerging Markets
-0,02 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,70 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,76 %Lfd. Kosten
4 SRRI
164Anzahl Positionen
24,79 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Distribution Shares.

Enthaltene Werte164
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen102
Cash und sonstige Positionen62
% des Vermögens in Top 10 Positionen24,79 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Distribution Shares.

1 bis 3 Jahre9,12 %
3 bis 5 Jahre16,95 %
5 bis 7 Jahre13,63 %
7 bis 10 Jahre21,76 %
10 bis 15 Jahre12,54 %
15 bis 20 Jahre8,84 %
20 bis 30 Jahre10,24 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren6,28

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Distribution Shares entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,85 % 1,19 % — 5,90 % 20,37 % 30,44 % 7,88 % 15,19 % 16,18 %
Hoch
4,04 %
Mittel
56,71 %
Niedrig
39,25 %
Bonität
Niedrig
16,64 %
Mittel
36,74 %
Hoch
46,62 %
Zinssensibilität
Mit 30,44 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Distribution Shares. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA7,02 %
AA7,86 %
A10,10 %
BBB37,07 %
BB32,79 %
B1,14 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon0,07 %
Aktuelle Yield8,01 %
Durchs. Anleihenpreis88,28 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Distribution Shares.

Volatilität
6,96 %
Max. Drawdown
-6,81 %
Sharpe Ratio
1,31
Treynor Ratio
5,42 %
Information Ratio
1,68 %
Korrelation zu Benchmark
98,33 %
Capture Ratio Up
140,02
Capture Ratio Down
119,61
Batting Average
75,00 %
Alpha
3,18 %
Beta
1,23
R2
96,69 %
Benchmark
 Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Stand
 31.08.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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