extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Land

Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Accumulating Shares

Anleihen Emerging Markets
-0,01 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
51,80 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,75 %Lfd. Kosten
4 SRRI
168Anzahl Positionen
46,59 %Anteil Top 10
Hol dir den extraETF Portfolio Tracker und sichere dir den besten Blick auf dein Vermögen!
Jetzt kostenlos testen! 

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Accumulating Shares.

Enthaltene Werte168
Aktien­positionen1
Anleihen­positionen98
Cash und sonstige Positionen69
% des Vermögens in Top 10 Positionen46,59 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Accumulating Shares.

1 bis 3 Jahre4,63 %
3 bis 5 Jahre4,63 %
5 bis 7 Jahre12,32 %
7 bis 10 Jahre14,83 %
10 bis 15 Jahre12,56 %
15 bis 20 Jahre20,03 %
20 bis 30 Jahre16,02 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren6,82

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Accumulating Shares entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,62 % — — 12,32 % 12,66 % 57,67 % 2,98 % 2,74 % 9,01 %
Hoch
2,62 %
Mittel
82,66 %
Niedrig
14,73 %
Bonität
Niedrig
17,92 %
Mittel
15,40 %
Hoch
66,68 %
Zinssensibilität
Mit 57,67 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Accumulating Shares. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA10,01 %
AA8,26 %
A14,81 %
BBB43,73 %
BB16,82 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon0,07 %
Aktuelle Yield7,21 %
Durchs. Anleihenpreis80,53 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Accumulating Shares.

Volatilität
8,05 %
Max. Drawdown
-8,02 %
Sharpe Ratio
-0,10
Treynor Ratio
3,00 %
Information Ratio
-0,49 %
Korrelation zu Benchmark
97,84 %
Capture Ratio Up
106,71
Capture Ratio Down
131,72
Batting Average
58,33 %
Alpha
-2,23 %
Beta
1,23
R2
95,72 %
Benchmark
 Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.