extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Land

Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund class G EUR Acc

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
15,42 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,70 %Lfd. Kosten
4 SRRI
2Anzahl Positionen
100,00 %Anteil Top 10
Dein Portfolio immer im Blick. Investiere klug – kontrolliere clever.
Jetzt Portfolio Tracker testen! 

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund class G EUR Acc.

Enthaltene Werte2
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen100,00 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund class G EUR Acc.

1 bis 3 Jahre12,97 %
3 bis 5 Jahre12,97 %
5 bis 7 Jahre16,68 %
7 bis 10 Jahre16,52 %
10 bis 15 Jahre4,48 %
15 bis 20 Jahre2,61 %
20 bis 30 Jahre1,52 %
Über 30 Jahre0,59 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund class G EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — 0,34 % 4,09 % 6,99 % 6,05 % 37,82 % 36,26 % 8,44 %
Hoch
0,34 %
Mittel
17,12 %
Niedrig
82,53 %
Bonität
Niedrig
41,91 %
Mittel
43,25 %
Hoch
14,84 %
Zinssensibilität
Mit 37,82 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund class G EUR Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund class G EUR Acc.

Volatilität
2,53 %
Max. Drawdown
-1,11 %
Sharpe Ratio
2,72
Treynor Ratio
7,64 %
Information Ratio
3,11 %
Korrelation zu Benchmark
86,86 %
Capture Ratio Up
150,93
Capture Ratio Down
62,96
Batting Average
83,33 %
Alpha
3,86 %
Beta
0,96
R2
75,45 %
Benchmark
 Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR
Stand
 31.01.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.