Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Alternative Listed Equity Fund class G EUR Acc

Hedgefonds Long/Short Equity
22,52 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
3,09 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,01 %Lfd. Kosten
4 SRRI
2Anzahl Positionen
100,00 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Alternative Listed Equity Fund class G EUR Acc.

Enthaltene Werte2
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen100,00 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Alternative Listed Equity Fund class G EUR Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß5,78 %
Groß6,01 %
Mittelgroß10,68 %
Klein0,05 %
Micro0,01 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Alternative Listed Equity Fund class G EUR Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,19
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,09
Dividendenrendite4,05 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,08
Kurs/Umsatz-Verhältnis5,25
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,38 %
Cash-Flow-Wachstum-7,33 %
Hist. Gewinnwachstum8,20 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum4,41 %
Umsatzwachstum-4,97 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Alternative Listed Equity Fund class G EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

1,55 % 46,82 % 3,97 % 21,82 % 23,66 % 1,93 % 0,04 % 0,06 % 0,14 %
Groß
52,34 %
Mittel
47,41 %
Klein
0,24 %
Marktkapitalisierung
Value
23,41 %
Blend
70,55 %
Growth
6,04 %
Aktienstil
Mit 46,82 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Alternative Listed Equity Fund class G EUR Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Alternative Listed Equity Fund class G EUR Acc.

Volatilität
6,89 %
Max. Drawdown
-5,71 %
Sharpe Ratio
0,81
Treynor Ratio
16,68 %
Information Ratio
-0,45 %
Korrelation zu Benchmark
55,44 %
Capture Ratio Up
76,44
Capture Ratio Down
78,91
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,13 %
Beta
0,64
R2
30,74 %
Benchmark
Morningstar Global TME NR USD
Stand
31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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