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PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income

Anleihen Global
0,31 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
3,59 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,45 %Lfd. Kosten
3 SRRI
6.293Anzahl Positionen
63,27 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income.

Enthaltene Werte6.293
Aktien­positionen23
Anleihen­positionen6.169
Cash und sonstige Positionen101
% des Vermögens in Top 10 Positionen63,27 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß0,00 %
Mittelgroß0,13 %
Klein0,00 %
Micro0,08 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)9,88
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,01
Dividendenrendite4,08 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,44
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,64
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,80 %
Cash-Flow-Wachstum9,77 %
Hist. Gewinnwachstum19,83 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum6,90 %
Umsatzwachstum-7,04 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income.

1 bis 3 Jahre54,06 %
3 bis 5 Jahre54,06 %
5 bis 7 Jahre16,93 %
7 bis 10 Jahre18,48 %
10 bis 15 Jahre6,75 %
15 bis 20 Jahre3,73 %
20 bis 30 Jahre63,35 %
Über 30 Jahre17,21 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,27
Durchs. Duration in Jahren6,25

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— — 1,81 % 59,40 % — — 25,59 % 1,54 % 11,66 %
Groß
1,81 %
Mittel
59,40 %
Klein
38,79 %
Marktkapitalisierung
Value
84,99 %
Blend
1,54 %
Growth
13,47 %
Aktienstil
Mit 59,40 % bilden Value-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

29,75 % 5,53 % 18,54 % 15,87 % 8,18 % 6,42 % 8,82 % 4,61 % 2,28 %
Hoch
53,83 %
Mittel
30,47 %
Niedrig
15,70 %
Bonität
Niedrig
54,44 %
Mittel
18,32 %
Hoch
27,24 %
Zinssensibilität
Mit 29,75 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA18,39 %
AA57,39 %
A6,74 %
BBB8,51 %
BB5,06 %
B0,89 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield5,24 %
Durchs. Anleihenpreis98,79 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income.

Volatilität
3,41 %
Max. Drawdown
-2,59 %
Sharpe Ratio
0,41
Treynor Ratio
1,24 %
Information Ratio
1,54 %
Korrelation zu Benchmark
91,44 %
Capture Ratio Up
150,74
Capture Ratio Down
94,81
Batting Average
83,33 %
Alpha
2,26 %
Beta
1,12
R2
83,61 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Stand
 30.06.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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