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Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Accumulation

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
25,29 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,21 %Lfd. Kosten
4 SRRI
13Anzahl Positionen
99,13 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Accumulation.

Enthaltene Werte13
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen11
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen99,13 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Accumulation.

1 bis 3 Jahre6,26 %
3 bis 5 Jahre6,26 %
5 bis 7 Jahre20,25 %
7 bis 10 Jahre34,96 %
10 bis 15 Jahre18,21 %
15 bis 20 Jahre0,94 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,25
Durchs. Duration in Jahren6,96

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Accumulation entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

7,66 % 38,09 % 54,26 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
7,66 %
Mittel
38,09 %
Hoch
54,26 %
Zinssensibilität
Mit 54,26 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Accumulation. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA12,64 %
AA87,36 %
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon0,83 %
Aktuelle Yield0,89 %
Durchs. Anleihenpreis99,68 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Accumulation.

Volatilität
3,74 %
Max. Drawdown
-2,15 %
Sharpe Ratio
-1,14
Treynor Ratio
-4,64 %
Information Ratio
-1,43 %
Korrelation zu Benchmark
98,08 %
Capture Ratio Up
91,11
Capture Ratio Down
110,81
Batting Average
33,33 %
Alpha
-1,27 %
Beta
0,94
R2
96,19 %
Benchmark
 Morningstar EZN Trsy Inf-Lnkd GR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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