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Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation

Aktien Global (Mid- & Small Cap)
99,80 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,29 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,44 %Lfd. Kosten
6 SRRI
3.404Anzahl Positionen
5,46 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation.

Enthaltene Werte3.404
Aktien­positionen3.362
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen42
% des Vermögens in Top 10 Positionen5,46 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß4,95 %
Mittelgroß54,53 %
Klein30,53 %
Micro9,63 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,60
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,50
Dividendenrendite2,40 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,17
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,90
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,03 %
Cash-Flow-Wachstum0,23 %
Hist. Gewinnwachstum-4,99 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,18 %
Umsatzwachstum3,66 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation.

1 bis 3 Jahre0,00 %
3 bis 5 Jahre0,00 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

3,53 % 0,70 % 0,75 % 30,78 % 19,66 % 4,41 % 21,24 % 15,16 % 3,77 %
Groß
4,98 %
Mittel
54,86 %
Klein
40,17 %
Marktkapitalisierung
Value
55,55 %
Blend
35,52 %
Growth
8,93 %
Aktienstil
Mit 30,78 % bilden Value-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 % — — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation.

Volatilität
11,72 %
Max. Drawdown
-6,14 %
Sharpe Ratio
1,05
Treynor Ratio
19,23 %
Information Ratio
0,62 %
Korrelation zu Benchmark
90,08 %
Capture Ratio Up
111,09
Capture Ratio Down
100,54
Batting Average
50,00 %
Alpha
3,67 %
Beta
0,94
R2
81,14 %
Benchmark
 Morningstar Gbl SMID NR USD
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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