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PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Anleihen Emerging Markets
0,17 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
170,83 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,69 %Lfd. Kosten
4 SRRI
1.084Anzahl Positionen
55,56 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation.

Enthaltene Werte1.084
Aktien­positionen7
Anleihen­positionen1.047
Cash und sonstige Positionen30
% des Vermögens in Top 10 Positionen55,56 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)0,23
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)—
Dividendenrendite—
Kurs/Cashflow-Verhältnis—
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,10
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-10,59 %
Cash-Flow-Wachstum51,72 %
Hist. Gewinnwachstum—
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum—
Umsatzwachstum-36,36 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation.

1 bis 3 Jahre26,68 %
3 bis 5 Jahre26,68 %
5 bis 7 Jahre8,52 %
7 bis 10 Jahre20,66 %
10 bis 15 Jahre9,55 %
15 bis 20 Jahre4,82 %
20 bis 30 Jahre16,50 %
Über 30 Jahre2,90 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren12,10
Durchs. Duration in Jahren6,62

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,84 % 0,86 % 5,45 % 9,27 % 7,58 % 27,75 % 19,77 % 10,62 % 15,86 %
Hoch
9,15 %
Mittel
44,60 %
Niedrig
46,25 %
Bonität
Niedrig
31,89 %
Mittel
19,06 %
Hoch
49,05 %
Zinssensibilität
Mit 27,75 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,46 %
AA38,21 %
A3,67 %
BBB27,39 %
BB14,75 %
B9,29 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield6,40 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation.

Volatilität
5,44 %
Max. Drawdown
-3,76 %
Sharpe Ratio
1,11
Treynor Ratio
6,45 %
Information Ratio
1,53 %
Korrelation zu Benchmark
93,86 %
Capture Ratio Up
104,12
Capture Ratio Down
47,46
Batting Average
66,67 %
Alpha
2,88 %
Beta
0,96
R2
88,10 %
Benchmark
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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