AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Eq QI B EUR Acc

Aktien Global (Mid- & Small Cap)
98,89 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
35,39 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
6 SRRI
404Anzahl Positionen
8,53 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Eq QI B EUR Acc Fondskurs

39,08 €
01.06.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Eq QI B EUR Acc.

Verwaltungs­gesellschaftAXA Investment Managers Paris
Fonds­managerAXA Investment Managers UK Ltd
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 31.05.2023) 35,39 Mio. €
Fonds­auflage05.10.2001
Fonds­währungEUR
Mindest­investment5.000 €
Preis­fest­stellung 13:00:00 Uhr
Fonds­domizilIrland

Fondsmanager

Der AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Eq QI B EUR Acc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed30.07.2020

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Eq QI B EUR Acc.

Volatilität
22,41 %1 Jahr
16,62 %3 Jahre
20,72 %5 Jahre
max. Drawdown
-16,00 %1 Jahr
-25,82 %3 Jahre
-34,90 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,111 Jahr
0,793 Jahre
0,255 Jahre
Alpha
1,16 %1 Jahr
1,81 %3 Jahre
-2,19 %5 Jahre

Beschreibung AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Eq QI B EUR Acc

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite an, die für einen rollierenden Dreijahreszeitraum jeweils höher als beim S&P Global SmallCap Index ist. Der von Standard and Poor's ermittelte S&P Global SmallCap Index misst die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments im Aktienuniversum des S&P Developed Broad Market Index.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Eq QI B EUR Acc.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,03 %
1 Monat+0,39 %
3 Monate-5,19 %
6 Monate-2,88 %
1 Jahr-3,22 %
3 Jahre+42,68 %(12,58 % p.a.)
5 Jahre+14,94 %(2,82 % p.a.)
10 Jahre+95,89 %(6,96 % p.a.)
Seit Auflage+288,08 %(6,46 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+3,30 %
2022-12,13 %
2021+32,62 %
2020-5,72 %
2019+26,16 %
2018-19,07 %

Stand: 01.06.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Eq QI B EUR Acc rechnen.

Laufende Kosten 1,81 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,50 %
Ausgabe­aufschlag 4,50 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Benchmarks des AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Eq QI B EUR Acc

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World Small Cap NR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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