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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Units

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
309,58 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,16 %Lfd. Kosten
3 SRRI
200Anzahl Positionen
13,17 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Units.

Enthaltene Werte200
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen197
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen13,17 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Units.

1 bis 3 Jahre10,80 %
3 bis 5 Jahre10,80 %
5 bis 7 Jahre26,82 %
7 bis 10 Jahre2,08 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre1,80 %
Über 30 Jahre1,77 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,39
Durchs. Duration in Jahren2,40

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Units entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 2,41 % 3,68 % 2,12 % 49,90 % 40,84 % 1,05 %
Hoch
—
Mittel
8,21 %
Niedrig
91,79 %
Bonität
Niedrig
52,32 %
Mittel
44,51 %
Hoch
3,17 %
Zinssensibilität
Mit 49,90 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Units. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA—
A—
BBB6,51 %
BB51,08 %
B35,84 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,95 %
Aktuelle Yield5,96 %
Durchs. Anleihenpreis101,32 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Units.

Volatilität
2,91 %
Max. Drawdown
-2,05 %
Sharpe Ratio
0,60
Treynor Ratio
2,10 %
Information Ratio
1,30 %
Korrelation zu Benchmark
98,88 %
Capture Ratio Up
104,92
Capture Ratio Down
77,16
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,02 %
Beta
0,84
R2
97,77 %
Benchmark
 Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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