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Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund ClassA EUR Inc

Aktien Asien ex Japan
99,67 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
13,73 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,71 %Lfd. Kosten
6 SRRI
78Anzahl Positionen
48,45 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund ClassA EUR Inc.

Enthaltene Werte78
Aktien­positionen59
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen19
% des Vermögens in Top 10 Positionen48,45 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund ClassA EUR Inc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß79,00 %
Groß11,63 %
Mittelgroß6,52 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund ClassA EUR Inc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,65
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,24
Dividendenrendite2,04 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,72
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,94
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,32 %
Cash-Flow-Wachstum9,15 %
Hist. Gewinnwachstum14,49 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,84 %
Umsatzwachstum6,70 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund ClassA EUR Inc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,01 % 34,17 % 37,11 % — 0,69 % 6,02 % — — —
Groß
93,29 %
Mittel
6,71 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
22,01 %
Blend
34,86 %
Growth
43,13 %
Aktienstil
Mit 37,11 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund ClassA EUR Inc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund ClassA EUR Inc.

Volatilität
15,75 %
Max. Drawdown
-2,60 %
Sharpe Ratio
1,54
Treynor Ratio
39,14 %
Information Ratio
2,00 %
Korrelation zu Benchmark
98,06 %
Capture Ratio Up
109,56
Capture Ratio Down
98,13
Batting Average
75,00 %
Alpha
0,94 %
Beta
1,09
R2
96,16 %
Benchmark
 Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Stand
 31.01.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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