First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Income) EUR
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
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Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Income) EUR.
| Verwaltungsgesellschaft | First Sentier Investors (UK) Funds Ltd |
| Fondsmanager | First Sentier Investors (UK) IM Limited |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.03.2026) | 1,41 Mrd. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.03.2026) | 8,10 Mio. € |
| Fondsauflage | 01.05.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 1.000,00 € |
| Preisfeststellung | 12:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Vereinigtes Königreich |
Fondsmanagement
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Income) EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Edmund Leung | 01.05.2021 |
| Peter Meany | 08.10.2007 |
| Andrew Greenup | 08.10.2007 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Income) EUR.
Volatilität | 10,44 %1 Jahr 10,25 %3 Jahre 11,22 %5 Jahre |
max. Drawdown | -3,17 %1 Jahr -14,16 %3 Jahre -18,10 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,911 Jahr 0,513 Jahre 0,525 Jahre |
Alpha | 1,77 %1 Jahr -1,82 %3 Jahre -0,79 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Income) EUR.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +1,65 % |
| 1 Monat | -1,16 % |
| 3 Monate | +9,96 % |
| 6 Monate | +10,76 % |
| 1 Jahr | +10,31 % |
| 3 Jahre | +26,45 %(8,14 % p.a.) |
| 5 Jahre | +42,42 %(7,33 % p.a.) |
| 10 Jahre | +93,08 %(6,80 % p.a.) |
| Seit Auflage | +262,96 %(7,46 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +10,18 % |
| 2025 | +3,87 % |
| 2024 | +12,12 % |
| 2023 | -2,29 % |
| 2022 | +2,05 % |
| 2021 | +21,34 % |
Stand: 02.04.2026. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Income) EUR rechnen.
Laufende Kosten | 1,66 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 (Prognose) | 0,05 € | 2,61 % |
| 2025 | 0,06 € | — |
| 2024 | 0,06 € | — |
| 2023 | 0,06 € | — |
| 2022 | 0,05 € | — |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Income) EUR
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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