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M&G Global Themes Fund EUR A Acc

Aktien Global (Large Cap)
99,07 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,61 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,86 %Lfd. Kosten
5 SRRI
64Anzahl Positionen
37,32 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des M&G Global Themes Fund EUR A Acc.

Enthaltene Werte64
Aktien­positionen49
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen15
% des Vermögens in Top 10 Positionen37,32 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des M&G Global Themes Fund EUR A Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß44,20 %
Groß34,61 %
Mittelgroß20,26 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des M&G Global Themes Fund EUR A Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)20,25
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,16
Dividendenrendite2,50 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,46
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,88
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,01 %
Cash-Flow-Wachstum4,24 %
Hist. Gewinnwachstum9,16 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,04 %
Umsatzwachstum4,53 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den M&G Global Themes Fund EUR A Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

15,79 % 43,27 % 21,34 % 5,03 % 13,12 % 1,45 % — — —
Groß
80,40 %
Mittel
19,60 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
20,82 %
Blend
56,39 %
Growth
22,79 %
Aktienstil
Mit 43,27 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den M&G Global Themes Fund EUR A Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

93,31 % — — 6,69 % — — — — —
Hoch
93,31 %
Mittel
6,69 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 93,31 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im M&G Global Themes Fund EUR A Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum M&G Global Themes Fund EUR A Acc.

Volatilität
10,41 %
Max. Drawdown
-4,98 %
Sharpe Ratio
-0,05
Treynor Ratio
-3,41 %
Information Ratio
-0,86 %
Korrelation zu Benchmark
84,52 %
Capture Ratio Up
72,90
Capture Ratio Down
94,21
Batting Average
58,33 %
Alpha
-4,04 %
Beta
0,80
R2
71,44 %
Benchmark
 Morningstar Global TME NR USD
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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