M&G Global Themes Fund EUR A Acc

Aktien Global (Large Cap)
98,79 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,79 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,86 %Lfd. Kosten
5 SRRI
59Anzahl Positionen
39,40 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des M&G Global Themes Fund EUR A Acc.

Enthaltene Werte59
Aktien­positionen46
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen13
% des Vermögens in Top 10 Positionen39,40 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des M&G Global Themes Fund EUR A Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß53,86 %
Groß28,06 %
Mittelgroß16,88 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des M&G Global Themes Fund EUR A Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)21,95
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,77
Dividendenrendite2,11 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,56
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,04
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,70 %
Cash-Flow-Wachstum4,91 %
Hist. Gewinnwachstum10,08 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,92 %
Umsatzwachstum4,85 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den M&G Global Themes Fund EUR A Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

15,55 % 44,67 % 22,70 % 3,99 % 13,09 %
Groß
82,92 %
Mittel
17,08 %
Klein
Marktkapitalisierung
Value
19,54 %
Blend
57,76 %
Growth
22,70 %
Aktienstil
Mit 44,67 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den M&G Global Themes Fund EUR A Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

76,91 % 23,09 %
Hoch
76,91 %
Mittel
23,09 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 76,91 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im M&G Global Themes Fund EUR A Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum M&G Global Themes Fund EUR A Acc.

Volatilität
12,90 %
Max. Drawdown
-4,98 %
Sharpe Ratio
0,58
Treynor Ratio
12,01 %
Information Ratio
0,15 %
Korrelation zu Benchmark
92,19 %
Capture Ratio Up
100,84
Capture Ratio Down
96,17
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,05 %
Beta
0,96
R2
85,00 %
Benchmark
Morningstar Global TME NR USD
Stand
31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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