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Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg

Mischfonds Moderate Allokation
38,82 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
11,64 Mio. CHF Fondsgröße
CHFFondswährung
1,91 %Lfd. Kosten
4 SRRI
271Anzahl Positionen
26,41 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg.

Enthaltene Werte271
Aktien­positionen53
Anleihen­positionen202
Cash und sonstige Positionen16
% des Vermögens in Top 10 Positionen26,41 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß25,19 %
Groß9,44 %
Mittelgroß7,89 %
Klein0,19 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,68
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,13
Dividendenrendite1,22 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,27
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,90
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-12,05 %
Cash-Flow-Wachstum0,54 %
Hist. Gewinnwachstum747,60 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum15,79 %
Umsatzwachstum-19,16 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg.

1 bis 3 Jahre10,07 %
3 bis 5 Jahre10,07 %
5 bis 7 Jahre3,14 %
7 bis 10 Jahre7,71 %
10 bis 15 Jahre1,50 %
15 bis 20 Jahre0,30 %
20 bis 30 Jahre1,27 %
Über 30 Jahre2,83 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,00
Durchs. Duration in Jahren0,12

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

9,18 % 33,48 % 38,41 % 2,16 % 5,62 % 10,82 % 0,33 % — —
Groß
81,07 %
Mittel
18,60 %
Klein
0,33 %
Marktkapitalisierung
Value
11,67 %
Blend
39,10 %
Growth
49,23 %
Aktienstil
Mit 38,41 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

9,60 % — — 35,58 % 16,16 % 14,90 % 15,31 % 3,81 % 4,63 %
Hoch
9,60 %
Mittel
66,65 %
Niedrig
23,75 %
Bonität
Niedrig
60,49 %
Mittel
19,97 %
Hoch
19,54 %
Zinssensibilität
Mit 35,58 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA0,29 %
AA10,15 %
A14,09 %
BBB49,58 %
BB15,56 %
B5,97 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon4,12 %
Aktuelle Yield3,70 %
Durchs. Anleihenpreis98,30 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg.

Volatilität
8,16 %
Max. Drawdown
-2,98 %
Sharpe Ratio
1,08
Treynor Ratio
13,26 %
Information Ratio
0,48 %
Korrelation zu Benchmark
60,62 %
Capture Ratio Up
86,36
Capture Ratio Down
31,89
Batting Average
41,67 %
Alpha
4,42 %
Beta
0,57
R2
36,75 %
Benchmark
 Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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