extraETF - Alles über ETFs
Land

H2O Multibonds FCP REUR C

Hedgefonds Global Macro
-21,03 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,67 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,26 %Lfd. Kosten
7 SRRI
103Anzahl Positionen
92,45 %Anteil Top 10
NEU im Shop: Dividenden-Rekord-Welle! So sicherst du dir bis zu 4 % Ausschüttung.
Jetzt im Extra-Magazin lesen! 

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des H2O Multibonds FCP REUR C.

Enthaltene Werte103
Aktien­positionen-1
Anleihen­positionen76
Cash und sonstige Positionen28
% des Vermögens in Top 10 Positionen92,45 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des H2O Multibonds FCP REUR C.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)4,96
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)0,43
Dividendenrendite3,92 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,08
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,80
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,90 %
Cash-Flow-Wachstum2,82 %
Hist. Gewinnwachstum29,86 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum—
Umsatzwachstum-5,68 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im H2O Multibonds FCP REUR C.

1 bis 3 Jahre1,90 %
3 bis 5 Jahre1,90 %
5 bis 7 Jahre8,13 %
7 bis 10 Jahre14,66 %
10 bis 15 Jahre10,57 %
15 bis 20 Jahre0,25 %
20 bis 30 Jahre6,35 %
Über 30 Jahre10,15 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den H2O Multibonds FCP REUR C entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,01 % — 0,43 % 1,77 % 45,12 % 42,30 % 2,47 % 4,03 % 3,88 %
Hoch
0,44 %
Mittel
89,18 %
Niedrig
10,38 %
Bonität
Niedrig
4,24 %
Mittel
49,15 %
Hoch
46,61 %
Zinssensibilität
Mit 45,12 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im H2O Multibonds FCP REUR C. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum H2O Multibonds FCP REUR C.

Volatilität
 16,36 %
Max. Drawdown
-8,67 %
Sharpe Ratio
 1,96
Treynor Ratio
 33,90 %
Information Ratio
 2,72 %
Korrelation zu Benchmark
 54,46 %
Capture Ratio Up
 268,53
Capture Ratio Down
 -9,63
Batting Average
 75,00 %
Alpha
 32,98 %
Beta
 1,06
R2
 29,66 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.06.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.