easyfolio 70

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des easyfolio 70.

Enthaltene Werte	15
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	0
Cash und sonstige Positionen	15
% des Vermögens in Top 10 Positionen	84,71 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des easyfolio 70 nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	34,72 %
Groß	25,96 %
Mittelgroß	10,85 %
Klein	0,24 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des easyfolio 70.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	18,26
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,71
Dividendenrendite	2,13 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	11,95
Kurs/Umsatz-Verhältnis	2,00

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	5,34 %
Cash-Flow-Wachstum	5,80 %
Hist. Gewinnwachstum	8,39 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,74 %
Umsatzwachstum	7,38 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im easyfolio 70.

1 bis 3 Jahre	5,59 %
3 bis 5 Jahre	5,59 %
5 bis 7 Jahre	1,76 %
7 bis 10 Jahre	1,80 %
10 bis 15 Jahre	0,84 %
15 bis 20 Jahre	0,56 %
20 bis 30 Jahre	1,18 %
Über 30 Jahre	0,19 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	5,73
Durchs. Duration in Jahren	3,65

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den easyfolio 70 entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,71 % 30,58 % 36,26 % 4,33 % 7,10 % 3,70 % 0,12 % 0,15 % 0,06 %	Groß 84,55 % Mittel 15,12 % Klein 0,33 % Marktkapitalisierung
Value 22,16 % Blend 37,83 % Growth 40,01 % Aktienstil

Mit 36,26 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den easyfolio 70 entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

14,22 % 5,48 % 10,26 % 51,75 % 7,36 % 10,69 % 0,22 % 0,01 % 0,00 %	Hoch 29,96 % Mittel 69,80 % Niedrig 0,24 % Bonität
Niedrig 66,20 % Mittel 12,85 % Hoch 20,96 % Zinssensibilität

Mit 51,75 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im easyfolio 70. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	6,78 %
AA	22,90 %
A	41,38 %
BBB	27,95 %
BB	0,03 %
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	A
Durchs. Kupon	2,65 %
Aktuelle Yield	2,16 %
Durchs. Anleihenpreis	96,77 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum easyfolio 70.

Volatilität	7,88 %
Max. Drawdown	-5,63 %
Sharpe Ratio	1,27
Treynor Ratio	12,70 %
Information Ratio	-0,42 %
Korrelation zu Benchmark	93,23 %
Capture Ratio Up	91,13
Capture Ratio Down	89,90
Batting Average	41,67 %
Alpha	0,65 %
Beta	0,83
R²	86,92 %
Benchmark	Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	30.04.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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