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easyfolio 70 I

Mischfonds Aggressive Allokation
70,94 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
28,07 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,05 %Lfd. Kosten
4 SRRI
15Anzahl Positionen
87,38 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des easyfolio 70 I.

Enthaltene Werte15
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen15
% des Vermögens in Top 10 Positionen87,38 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des easyfolio 70 I nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß34,71 %
Groß24,37 %
Mittelgroß10,99 %
Klein0,32 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des easyfolio 70 I.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,45
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,70
Dividendenrendite2,27 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,50
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,08
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,48 %
Cash-Flow-Wachstum6,01 %
Hist. Gewinnwachstum6,33 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,88 %
Umsatzwachstum5,31 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im easyfolio 70 I.

1 bis 3 Jahre4,59 %
3 bis 5 Jahre4,59 %
5 bis 7 Jahre1,74 %
7 bis 10 Jahre1,75 %
10 bis 15 Jahre0,77 %
15 bis 20 Jahre0,51 %
20 bis 30 Jahre1,09 %
Über 30 Jahre0,15 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,99
Durchs. Duration in Jahren3,72

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den easyfolio 70 I entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

21,04 % 37,84 % 25,07 % 4,52 % 6,88 % 4,21 % 0,21 % 0,19 % 0,06 %
Groß
83,94 %
Mittel
15,61 %
Klein
0,45 %
Marktkapitalisierung
Value
25,76 %
Blend
44,91 %
Growth
29,33 %
Aktienstil
Mit 37,84 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den easyfolio 70 I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

14,82 % 6,05 % 10,62 % 49,04 % 8,26 % 11,16 % 0,05 % 0,00 % —
Hoch
31,49 %
Mittel
68,46 %
Niedrig
0,05 %
Bonität
Niedrig
63,90 %
Mittel
14,31 %
Hoch
21,79 %
Zinssensibilität
Mit 49,04 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im easyfolio 70 I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA6,58 %
AA22,67 %
A40,52 %
BBB29,28 %
BB0,00 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,60 %
Aktuelle Yield2,45 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum easyfolio 70 I.

Volatilität
8,53 %
Max. Drawdown
-8,56 %
Sharpe Ratio
0,03
Treynor Ratio
-0,12 %
Information Ratio
-0,57 %
Korrelation zu Benchmark
88,08 %
Capture Ratio Up
70,06
Capture Ratio Down
78,56
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,94 %
Beta
0,82
R2
77,58 %
Benchmark
 Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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