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Capital Growth Fund SD

Mischfonds Flexible Allokation
77,03 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
71,43 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,50 %Lfd. Kosten
5 SRRI
19Anzahl Positionen
68,89 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Capital Growth Fund SD.

Enthaltene Werte19
Aktien­positionen13
Anleihen­positionen2
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen68,89 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Capital Growth Fund SD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß40,02 %
Groß25,40 %
Mittelgroß10,43 %
Klein1,03 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Capital Growth Fund SD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,00
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,94
Dividendenrendite2,81 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,75
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,40
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,78 %
Cash-Flow-Wachstum2,52 %
Hist. Gewinnwachstum8,93 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,20 %
Umsatzwachstum2,68 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Capital Growth Fund SD.

1 bis 3 Jahre2,87 %
3 bis 5 Jahre2,87 %
5 bis 7 Jahre2,10 %
7 bis 10 Jahre1,97 %
10 bis 15 Jahre0,58 %
15 bis 20 Jahre0,24 %
20 bis 30 Jahre0,18 %
Über 30 Jahre0,08 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Capital Growth Fund SD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

8,77 % 65,93 % 10,40 % 4,22 % 6,13 % 3,22 % 0,58 % 0,47 % 0,27 %
Groß
85,11 %
Mittel
13,57 %
Klein
1,32 %
Marktkapitalisierung
Value
13,58 %
Blend
72,53 %
Growth
13,89 %
Aktienstil
Mit 65,93 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Capital Growth Fund SD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

64,27 % 0,66 % 1,09 % 18,94 % 7,83 % 7,16 % 0,04 % — —
Hoch
66,02 %
Mittel
33,94 %
Niedrig
0,04 %
Bonität
Niedrig
83,26 %
Mittel
8,49 %
Hoch
8,25 %
Zinssensibilität
Mit 64,27 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Capital Growth Fund SD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Capital Growth Fund SD.

Volatilität
7,54 %
Max. Drawdown
-5,23 %
Sharpe Ratio
-0,06
Treynor Ratio
-0,88 %
Information Ratio
-0,43 %
Korrelation zu Benchmark
67,58 %
Capture Ratio Up
83,52
Capture Ratio Down
107,36
Batting Average
33,33 %
Alpha
-2,01 %
Beta
0,88
R2
45,67 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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