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Gothaer Comfort Balance T

Mischfonds Moderate Allokation
50,61 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
148,00 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,74 %Lfd. Kosten
4 SRRI
40Anzahl Positionen
83,03 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Gothaer Comfort Balance T.

Enthaltene Werte40
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen20
Cash und sonstige Positionen20
% des Vermögens in Top 10 Positionen83,03 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Gothaer Comfort Balance T nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß26,81 %
Groß20,33 %
Mittelgroß9,88 %
Klein0,20 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Gothaer Comfort Balance T.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,20
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,29
Dividendenrendite1,90 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,03
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,44
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,26 %
Cash-Flow-Wachstum8,22 %
Hist. Gewinnwachstum7,87 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,46 %
Umsatzwachstum8,70 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Gothaer Comfort Balance T.

1 bis 3 Jahre5,40 %
3 bis 5 Jahre5,40 %
5 bis 7 Jahre4,60 %
7 bis 10 Jahre9,29 %
10 bis 15 Jahre5,86 %
15 bis 20 Jahre1,72 %
20 bis 30 Jahre3,03 %
Über 30 Jahre0,49 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,60
Durchs. Duration in Jahren6,45

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Gothaer Comfort Balance T entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

20,04 % 37,81 % 24,53 % 4,67 % 7,90 % 4,69 % 0,15 % 0,17 % 0,03 %
Groß
82,38 %
Mittel
17,27 %
Klein
0,35 %
Marktkapitalisierung
Value
24,87 %
Blend
45,88 %
Growth
29,26 %
Aktienstil
Mit 37,81 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Gothaer Comfort Balance T entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

8,44 % 5,38 % 18,79 % 12,80 % 11,93 % 36,57 % 1,81 % 1,62 % 2,66 %
Hoch
32,61 %
Mittel
61,31 %
Niedrig
6,08 %
Bonität
Niedrig
23,05 %
Mittel
18,93 %
Hoch
58,02 %
Zinssensibilität
Mit 36,57 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Gothaer Comfort Balance T. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA17,13 %
AA21,34 %
A24,79 %
BBB29,00 %
BB5,39 %
B1,27 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3,12 %
Aktuelle Yield3,15 %
Durchs. Anleihenpreis102,71 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Gothaer Comfort Balance T.

Volatilität
8,76 %
Max. Drawdown
-6,45 %
Sharpe Ratio
-0,10
Treynor Ratio
-1,00 %
Information Ratio
-0,76 %
Korrelation zu Benchmark
92,72 %
Capture Ratio Up
92,45
Capture Ratio Down
126,63
Batting Average
41,67 %
Alpha
-3,00 %
Beta
1,26
R2
85,98 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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