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Bethmann ESG Ausgewogen A

Mischfonds Aggressive Allokation
56,56 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
467,41 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,17 %Lfd. Kosten
4 SRRI
100Anzahl Positionen
29,13 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Bethmann ESG Ausgewogen A.

Enthaltene Werte100
Aktien­positionen49
Anleihen­positionen38
Cash und sonstige Positionen13
% des Vermögens in Top 10 Positionen29,13 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Bethmann ESG Ausgewogen A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß31,12 %
Groß21,65 %
Mittelgroß3,59 %
Klein0,11 %
Micro0,01 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Bethmann ESG Ausgewogen A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,35
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,52
Dividendenrendite2,00 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,46
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,74
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,31 %
Cash-Flow-Wachstum10,39 %
Hist. Gewinnwachstum16,42 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,71 %
Umsatzwachstum5,52 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Bethmann ESG Ausgewogen A.

1 bis 3 Jahre6,06 %
3 bis 5 Jahre6,06 %
5 bis 7 Jahre8,62 %
7 bis 10 Jahre6,67 %
10 bis 15 Jahre1,57 %
15 bis 20 Jahre0,31 %
20 bis 30 Jahre1,40 %
Über 30 Jahre0,28 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Bethmann ESG Ausgewogen A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

20,17 % 46,42 % 26,85 % 0,40 % 1,64 % 4,29 % 0,13 % 0,09 % —
Groß
93,44 %
Mittel
6,34 %
Klein
0,22 %
Marktkapitalisierung
Value
20,70 %
Blend
48,16 %
Growth
31,14 %
Aktienstil
Mit 46,42 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Bethmann ESG Ausgewogen A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

15,45 % 14,16 % 15,72 % 15,83 % 18,77 % 8,63 % 3,51 % 3,63 % 4,31 %
Hoch
45,33 %
Mittel
43,22 %
Niedrig
11,45 %
Bonität
Niedrig
34,78 %
Mittel
36,56 %
Hoch
28,65 %
Zinssensibilität
Mit 18,77 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Bethmann ESG Ausgewogen A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Bethmann ESG Ausgewogen A.

Volatilität
7,98 %
Max. Drawdown
-5,13 %
Sharpe Ratio
0,46
Treynor Ratio
4,36 %
Information Ratio
-4,78 %
Korrelation zu Benchmark
97,55 %
Capture Ratio Up
48,52
Capture Ratio Down
90,45
Batting Average
8,33 %
Alpha
-8,35 %
Beta
0,81
R2
95,15 %
Benchmark
 Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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