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Mainfranken Strategiekonzept

Mischfonds Flexible Allokation
86,98 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
701,25 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,94 %Lfd. Kosten
4 SRRI
268Anzahl Positionen
10,72 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Mainfranken Strategiekonzept.

Enthaltene Werte268
Aktien­positionen256
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen12
% des Vermögens in Top 10 Positionen10,72 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Mainfranken Strategiekonzept nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß35,08 %
Groß33,41 %
Mittelgroß16,56 %
Klein0,16 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Mainfranken Strategiekonzept.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,82
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,53
Dividendenrendite2,82 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,24
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,65
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,00 %
Cash-Flow-Wachstum5,88 %
Hist. Gewinnwachstum8,16 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,38 %
Umsatzwachstum0,56 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Mainfranken Strategiekonzept entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

35,39 % 23,74 % 21,38 % 11,25 % 5,20 % 2,86 % 0,03 % — 0,15 %
Groß
80,51 %
Mittel
19,30 %
Klein
0,19 %
Marktkapitalisierung
Value
46,68 %
Blend
28,93 %
Growth
24,39 %
Aktienstil
Mit 35,39 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Mainfranken Strategiekonzept.

Volatilität
4,57 %
Max. Drawdown
-2,51 %
Sharpe Ratio
0,65
Treynor Ratio
7,48 %
Information Ratio
-0,11 %
Korrelation zu Benchmark
50,43 %
Capture Ratio Up
72,51
Capture Ratio Down
53,02
Batting Average
41,67 %
Alpha
1,55 %
Beta
0,40
R2
25,43 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.01.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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