antea R

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des antea R.

Enthaltene Werte	252
Aktienpositionen	184
Anleihenpositionen	46
Cash und sonstige Positionen	22
% des Vermögens in Top 10 Positionen	19,37 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des antea R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	17,33 %
Groß	15,89 %
Mittelgroß	11,48 %
Klein	1,83 %
Micro	1,21 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des antea R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	18,75
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,28
Dividendenrendite	2,02 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	11,69
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,70

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	8,84 %
Cash-Flow-Wachstum	7,47 %
Hist. Gewinnwachstum	9,49 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,17 %
Umsatzwachstum	12,61 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im antea R.

1 bis 3 Jahre	5,08 %
3 bis 5 Jahre	5,08 %
5 bis 7 Jahre	0,54 %
7 bis 10 Jahre	0,00 %
10 bis 15 Jahre	0,00 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,00 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den antea R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

10,62 % 21,79 % 36,71 % 6,68 % 12,08 % 5,66 % 3,01 % 3,27 % 0,17 %	Groß 69,12 % Mittel 24,43 % Klein 6,45 % Marktkapitalisierung
Value 20,32 % Blend 37,14 % Growth 42,54 % Aktienstil

Mit 36,71 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den antea R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

74,44 % 3,25 % 4,47 % 17,36 % 0,48 % — — — —	Hoch 82,16 % Mittel 17,84 % Niedrig — Bonität
Niedrig 91,80 % Mittel 3,74 % Hoch 4,47 % Zinssensibilität

Mit 74,44 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im antea R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum antea R.

Volatilität	4,41 %
Max. Drawdown	-3,18 %
Sharpe Ratio	-0,59
Treynor Ratio	-5,58 %
Information Ratio	-0,45 %
Korrelation zu Benchmark	82,40 %
Capture Ratio Up	48,32
Capture Ratio Down	59,61
Batting Average	66,67 %
Alpha	-2,42 %
Beta	0,49
R²	67,90 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.10.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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