antea R

Mischfonds Flexible Allokation
49,18 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
479,06 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,76 %Lfd. Kosten
4 SRRI
252Anzahl Positionen
19,37 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des antea R.

Enthaltene Werte252
Aktien­positionen184
Anleihen­positionen46
Cash und sonstige Positionen22
% des Vermögens in Top 10 Positionen19,37 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des antea R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß17,33 %
Groß15,89 %
Mittelgroß11,48 %
Klein1,83 %
Micro1,21 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des antea R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,75
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,28
Dividendenrendite2,02 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,69
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,70
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,84 %
Cash-Flow-Wachstum7,47 %
Hist. Gewinnwachstum9,49 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,17 %
Umsatzwachstum12,61 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im antea R.

1 bis 3 Jahre5,08 %
3 bis 5 Jahre5,08 %
5 bis 7 Jahre0,54 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den antea R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

10,62 % 21,79 % 36,71 % 6,68 % 12,08 % 5,66 % 3,01 % 3,27 % 0,17 %
Groß
69,12 %
Mittel
24,43 %
Klein
6,45 %
Marktkapitalisierung
Value
20,32 %
Blend
37,14 %
Growth
42,54 %
Aktienstil
Mit 36,71 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den antea R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

74,44 % 3,25 % 4,47 % 17,36 % 0,48 %
Hoch
82,16 %
Mittel
17,84 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
91,80 %
Mittel
3,74 %
Hoch
4,47 %
Zinssensibilität
Mit 74,44 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im antea R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum antea R.

Volatilität
6,58 %
Max. Drawdown
-4,84 %
Sharpe Ratio
-0,39
Treynor Ratio
-4,37 %
Information Ratio
-0,73 %
Korrelation zu Benchmark
88,01 %
Capture Ratio Up
50,66
Capture Ratio Down
69,24
Batting Average
58,33 %
Alpha
-3,14 %
Beta
0,62
R2
77,46 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.08.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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