extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Land

Warburg Portfolio Ertrag I

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
141,34 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,81 %Lfd. Kosten
3 SRRI
111Anzahl Positionen
13,43 %Anteil Top 10
Dividenden-ETFs wirklich verstehen? Der extraETF DeepDive liefert alle Antworten.
Jetzt DeepDive sichern! 

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Warburg Portfolio Ertrag I.

Enthaltene Werte111
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen110
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen13,43 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Warburg Portfolio Ertrag I.

1 bis 3 Jahre9,35 %
3 bis 5 Jahre9,35 %
5 bis 7 Jahre24,81 %
7 bis 10 Jahre18,92 %
10 bis 15 Jahre2,90 %
15 bis 20 Jahre3,38 %
20 bis 30 Jahre2,65 %
Über 30 Jahre1,32 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Warburg Portfolio Ertrag I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,30 % 5,19 % 9,94 % 22,54 % 40,65 % 14,24 % 1,28 % 2,86 % —
Hoch
18,43 %
Mittel
77,43 %
Niedrig
4,14 %
Bonität
Niedrig
27,12 %
Mittel
48,70 %
Hoch
24,19 %
Zinssensibilität
Mit 40,65 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Warburg Portfolio Ertrag I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Warburg Portfolio Ertrag I.

Volatilität
3,49 %
Max. Drawdown
-2,59 %
Sharpe Ratio
0,50
Treynor Ratio
1,56 %
Information Ratio
2,39 %
Korrelation zu Benchmark
98,82 %
Capture Ratio Up
133,07
Capture Ratio Down
105,01
Batting Average
83,33 %
Alpha
1,48 %
Beta
1,11
R2
97,66 %
Benchmark
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.