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Global ETFs Portfolio CHF

Mischfonds Aggressive Allokation
82,23 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,14 Mio. CHF Fondsgröße
CHFFondswährung
0,86 %Lfd. Kosten
5 SRRI
10Anzahl Positionen
100,00 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Global ETFs Portfolio CHF.

Enthaltene Werte10
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen10
% des Vermögens in Top 10 Positionen100,00 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Global ETFs Portfolio CHF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß40,15 %
Groß30,32 %
Mittelgroß11,06 %
Klein0,30 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Global ETFs Portfolio CHF.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,31
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,30
Dividendenrendite2,72 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,48
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,60
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,29 %
Cash-Flow-Wachstum3,26 %
Hist. Gewinnwachstum3,08 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,35 %
Umsatzwachstum4,72 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Global ETFs Portfolio CHF.

1 bis 3 Jahre0,00 %
3 bis 5 Jahre0,00 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,40 %
15 bis 20 Jahre4,59 %
20 bis 30 Jahre6,18 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren22,19
Durchs. Duration in Jahren14,82

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Global ETFs Portfolio CHF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

24,76 % 37,96 % 23,40 % 4,61 % 5,93 % 2,99 % 0,20 % 0,14 % 0,02 %
Groß
86,12 %
Mittel
13,52 %
Klein
0,36 %
Marktkapitalisierung
Value
29,57 %
Blend
44,03 %
Growth
26,41 %
Aktienstil
Mit 37,96 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Global ETFs Portfolio CHF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — 100,00 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
—
Mittel
—
Hoch
100,00 %
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Global ETFs Portfolio CHF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA100,00 %
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon3,25 %
Aktuelle Yield4,39 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Global ETFs Portfolio CHF.

Volatilität
11,21 %
Max. Drawdown
-9,20 %
Sharpe Ratio
0,32
Treynor Ratio
2,82 %
Information Ratio
0,14 %
Korrelation zu Benchmark
89,12 %
Capture Ratio Up
113,91
Capture Ratio Down
114,52
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,62 %
Beta
1,09
R2
79,43 %
Benchmark
 Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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