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SQUAD Point Five I

Aktien Global (Mid- & Small Cap)
76,71 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
100,68 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,44 %Lfd. Kosten
4 SRRI
100Anzahl Positionen
16,44 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des SQUAD Point Five I.

Enthaltene Werte100
Aktien­positionen87
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen13
% des Vermögens in Top 10 Positionen16,44 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des SQUAD Point Five I nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß1,49 %
Groß7,93 %
Mittelgroß21,77 %
Klein24,07 %
Micro17,58 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des SQUAD Point Five I.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)9,88
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)0,95
Dividendenrendite4,51 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,32
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,69
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum2,29 %
Cash-Flow-Wachstum5,50 %
Hist. Gewinnwachstum-1,18 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,18 %
Umsatzwachstum2,94 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den SQUAD Point Five I entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

10,12 % 2,82 % — 20,83 % 7,38 % 1,71 % 36,29 % 20,85 % —
Groß
12,94 %
Mittel
29,92 %
Klein
57,14 %
Marktkapitalisierung
Value
67,24 %
Blend
31,05 %
Growth
1,71 %
Aktienstil
Mit 36,29 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum SQUAD Point Five I.

Volatilität
7,39 %
Max. Drawdown
-7,21 %
Sharpe Ratio
0,41
Treynor Ratio
4,47 %
Information Ratio
-3,40 %
Korrelation zu Benchmark
91,83 %
Capture Ratio Up
58,58
Capture Ratio Down
133,09
Batting Average
33,33 %
Alpha
-11,89 %
Beta
0,82
R2
84,32 %
Benchmark
 Morningstar Gbl SMID NR USD
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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