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Global ETFs Portfolio EUR

Mischfonds Aggressive Allokation
83,04 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
87,97 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,48 %Lfd. Kosten
4 SRRI
11Anzahl Positionen
95,11 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Global ETFs Portfolio EUR.

Enthaltene Werte11
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen95,11 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Global ETFs Portfolio EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß38,76 %
Groß31,34 %
Mittelgroß12,41 %
Klein0,26 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Global ETFs Portfolio EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,27
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,43
Dividendenrendite2,53 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,27
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,70
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,75 %
Cash-Flow-Wachstum1,16 %
Hist. Gewinnwachstum3,95 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,37 %
Umsatzwachstum4,22 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Global ETFs Portfolio EUR.

1 bis 3 Jahre0,00 %
3 bis 5 Jahre0,00 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,41 %
15 bis 20 Jahre4,64 %
20 bis 30 Jahre6,29 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren22,02
Durchs. Duration in Jahren14,75

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Global ETFs Portfolio EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

25,19 % 37,07 % 22,39 % 5,20 % 5,88 % 3,95 % 0,15 % 0,15 % 0,02 %
Groß
84,66 %
Mittel
15,03 %
Klein
0,31 %
Marktkapitalisierung
Value
30,54 %
Blend
43,10 %
Growth
26,36 %
Aktienstil
Mit 37,07 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Global ETFs Portfolio EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — 100,00 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
—
Mittel
—
Hoch
100,00 %
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Global ETFs Portfolio EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA100,00 %
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon3,23 %
Aktuelle Yield4,33 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Global ETFs Portfolio EUR.

Volatilität
8,69 %
Max. Drawdown
-5,68 %
Sharpe Ratio
0,44
Treynor Ratio
4,01 %
Information Ratio
0,19 %
Korrelation zu Benchmark
92,65 %
Capture Ratio Up
93,49
Capture Ratio Down
82,16
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,91 %
Beta
0,90
R2
85,84 %
Benchmark
 Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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