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Global ETFs Portfolio EUR

Mischfonds Aggressive Allokation
83,22 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
104,75 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,48 %Lfd. Kosten
4 SRRI
11Anzahl Positionen
95,58 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Global ETFs Portfolio EUR.

Enthaltene Werte11
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen95,58 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Global ETFs Portfolio EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß41,30 %
Groß30,53 %
Mittelgroß10,81 %
Klein0,37 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Global ETFs Portfolio EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,38
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,36
Dividendenrendite2,60 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,69
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,67
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,76 %
Cash-Flow-Wachstum1,08 %
Hist. Gewinnwachstum3,20 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,42 %
Umsatzwachstum4,18 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Global ETFs Portfolio EUR.

1 bis 3 Jahre2,61 %
3 bis 5 Jahre2,61 %
5 bis 7 Jahre1,73 %
7 bis 10 Jahre2,10 %
10 bis 15 Jahre1,14 %
15 bis 20 Jahre0,89 %
20 bis 30 Jahre0,96 %
Über 30 Jahre0,24 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,83
Durchs. Duration in Jahren7,19

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Global ETFs Portfolio EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

27,28 % 37,39 % 21,81 % 4,57 % 5,56 % 2,94 % 0,24 % 0,19 % 0,02 %
Groß
86,48 %
Mittel
13,07 %
Klein
0,45 %
Marktkapitalisierung
Value
32,09 %
Blend
43,15 %
Growth
24,76 %
Aktienstil
Mit 37,39 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Global ETFs Portfolio EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

16,37 % 14,46 % 28,49 % 10,87 % 9,52 % 20,30 % — — —
Hoch
59,31 %
Mittel
40,69 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
27,23 %
Mittel
23,98 %
Hoch
48,79 %
Zinssensibilität
Mit 28,49 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Global ETFs Portfolio EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA23,08 %
AA35,45 %
A17,85 %
BBB21,37 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,48 %
Aktuelle Yield2,52 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Global ETFs Portfolio EUR.

Volatilität
10,32 %
Max. Drawdown
-9,33 %
Sharpe Ratio
0,30
Treynor Ratio
2,77 %
Information Ratio
-0,26 %
Korrelation zu Benchmark
94,94 %
Capture Ratio Up
97,66
Capture Ratio Down
104,53
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,71 %
Beta
0,99
R2
90,13 %
Benchmark
 Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.06.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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