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Global ETFs Portfolio V

Mischfonds Aggressive Allokation
82,60 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
163,68 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,48 %Lfd. Kosten
4 SRRI
11Anzahl Positionen
93,81 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Global ETFs Portfolio V.

Enthaltene Werte11
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen93,81 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Global ETFs Portfolio V nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß41,01 %
Groß30,71 %
Mittelgroß10,29 %
Klein0,24 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Global ETFs Portfolio V.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,13
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,42
Dividendenrendite2,52 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,68
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,89
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,42 %
Cash-Flow-Wachstum3,11 %
Hist. Gewinnwachstum5,51 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,81 %
Umsatzwachstum2,57 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Global ETFs Portfolio V entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

25,62 % 42,24 % 19,36 % 4,06 % 5,47 % 2,96 % 0,08 % 0,19 % 0,02 %
Groß
87,22 %
Mittel
12,48 %
Klein
0,29 %
Marktkapitalisierung
Value
29,76 %
Blend
47,90 %
Growth
22,34 %
Aktienstil
Mit 42,24 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Global ETFs Portfolio V.

Volatilität
10,72 %
Max. Drawdown
-5,93 %
Sharpe Ratio
1,53
Treynor Ratio
15,72 %
Information Ratio
-0,51 %
Korrelation zu Benchmark
97,19 %
Capture Ratio Up
100,32
Capture Ratio Down
124,42
Batting Average
50,00 %
Alpha
-2,86 %
Beta
1,10
R2
94,45 %
Benchmark
 Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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