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Frankfurter Long-Term Value Fund - R

Mischfonds Flexible Allokation
87,72 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
7,51 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,64 %Lfd. Kosten
4 SRRI
41Anzahl Positionen
32,59 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Frankfurter Long-Term Value Fund - R.

Enthaltene Werte41
Aktien­positionen40
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen32,59 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Frankfurter Long-Term Value Fund - R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß10,65 %
Groß8,29 %
Mittelgroß38,09 %
Klein11,73 %
Micro8,66 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Frankfurter Long-Term Value Fund - R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,70
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,07
Dividendenrendite2,16 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,82
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,06
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,18 %
Cash-Flow-Wachstum9,99 %
Hist. Gewinnwachstum-6,05 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,28 %
Umsatzwachstum-1,45 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Frankfurter Long-Term Value Fund - R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

6,71 % 8,88 % 8,88 % 17,53 % 13,16 % 18,50 % 7,74 % 15,91 % 2,68 %
Groß
24,47 %
Mittel
49,20 %
Klein
26,34 %
Marktkapitalisierung
Value
31,98 %
Blend
37,96 %
Growth
30,06 %
Aktienstil
Mit 18,50 % bilden Growth-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Frankfurter Long-Term Value Fund - R.

Volatilität
6,37 %
Max. Drawdown
-3,32 %
Sharpe Ratio
0,10
Treynor Ratio
0,92 %
Information Ratio
-0,50 %
Korrelation zu Benchmark
48,12 %
Capture Ratio Up
22,17
Capture Ratio Down
-4,91
Batting Average
25,00 %
Alpha
-1,25 %
Beta
0,53
R2
23,16 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.01.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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