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Land

Velten Strategie Deutschland C

Aktien Europa (Large Cap)
99,03 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
2,39 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,32 %Lfd. Kosten
6 SRRI
35Anzahl Positionen
51,29 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Velten Strategie Deutschland C.

Enthaltene Werte35
Aktien­positionen37
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen-2
% des Vermögens in Top 10 Positionen51,29 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Velten Strategie Deutschland C nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß4,77 %
Mittelgroß5,58 %
Klein49,92 %
Micro38,76 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Velten Strategie Deutschland C.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)10,55
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,95
Dividendenrendite1,50 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,75
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,56
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,37 %
Cash-Flow-Wachstum35,84 %
Hist. Gewinnwachstum15,27 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum5,72 %
Umsatzwachstum5,03 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Velten Strategie Deutschland C entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

0,97 % — 4,06 % — 4,57 % 1,31 % 13,03 % 35,92 % 40,15 %
Groß
5,03 %
Mittel
5,88 %
Klein
89,10 %
Marktkapitalisierung
Value
14,00 %
Blend
40,48 %
Growth
45,52 %
Aktienstil
Mit 40,15 % bilden Growth-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Velten Strategie Deutschland C.

Volatilität
15,08 %
Max. Drawdown
-9,71 %
Sharpe Ratio
0,94
Treynor Ratio
22,21 %
Information Ratio
1,12 %
Korrelation zu Benchmark
57,32 %
Capture Ratio Up
140,68
Capture Ratio Down
45,00
Batting Average
58,33 %
Alpha
13,99 %
Beta
0,64
R2
32,85 %
Benchmark
 Morningstar Germany TME NR EUR
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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