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BRW Balanced Return V

Mischfonds Flexible Allokation
36,23 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
143,47 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,56 %Lfd. Kosten
4 SRRI
104Anzahl Positionen
32,64 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BRW Balanced Return V.

Enthaltene Werte104
Aktien­positionen91
Anleihen­positionen16
Cash und sonstige Positionen-3
% des Vermögens in Top 10 Positionen32,64 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BRW Balanced Return V nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß20,72 %
Groß13,32 %
Mittelgroß2,22 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BRW Balanced Return V.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,12
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,55
Dividendenrendite2,08 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,89
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,00
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,34 %
Cash-Flow-Wachstum10,11 %
Hist. Gewinnwachstum9,24 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,88 %
Umsatzwachstum5,53 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BRW Balanced Return V.

1 bis 3 Jahre3,58 %
3 bis 5 Jahre3,58 %
5 bis 7 Jahre13,57 %
7 bis 10 Jahre25,06 %
10 bis 15 Jahre2,49 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,09 %
Über 30 Jahre0,37 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BRW Balanced Return V entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

28,02 % 45,78 % 20,10 % 0,88 % 2,78 % 2,44 % — — —
Groß
93,89 %
Mittel
6,11 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
28,90 %
Blend
48,56 %
Growth
22,54 %
Aktienstil
Mit 45,78 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BRW Balanced Return V entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

15,44 % 9,79 % 57,28 % 0,71 % 0,33 % — 10,11 % 6,20 % 0,15 %
Hoch
82,51 %
Mittel
1,04 %
Niedrig
16,45 %
Bonität
Niedrig
26,25 %
Mittel
16,32 %
Hoch
57,43 %
Zinssensibilität
Mit 57,28 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BRW Balanced Return V. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BRW Balanced Return V.

Volatilität
4,36 %
Max. Drawdown
-3,95 %
Sharpe Ratio
-0,26
Treynor Ratio
-1,95 %
Information Ratio
-4,02 %
Korrelation zu Benchmark
92,13 %
Capture Ratio Up
23,34
Capture Ratio Down
79,29
Batting Average
16,67 %
Alpha
-7,43 %
Beta
0,63
R2
84,88 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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