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Acatis Value Event Fonds C

Mischfonds Flexible Allokation
52,84 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,17 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,80 %Lfd. Kosten
5 SRRI
87Anzahl Positionen
38,97 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Acatis Value Event Fonds C.

Enthaltene Werte87
Aktien­positionen25
Anleihen­positionen56
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen38,97 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Acatis Value Event Fonds C nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß36,54 %
Groß10,92 %
Mittelgroß4,17 %
Klein0,71 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Acatis Value Event Fonds C.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)22,27
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,67
Dividendenrendite1,40 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis20,19
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,29
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum10,41 %
Cash-Flow-Wachstum8,23 %
Hist. Gewinnwachstum6,20 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,12 %
Umsatzwachstum7,73 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Acatis Value Event Fonds C.

1 bis 3 Jahre10,46 %
3 bis 5 Jahre10,46 %
5 bis 7 Jahre5,78 %
7 bis 10 Jahre3,62 %
10 bis 15 Jahre0,96 %
15 bis 20 Jahre2,40 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,77
Durchs. Duration in Jahren3,92

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Acatis Value Event Fonds C entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

4,69 % 56,02 % 29,95 % 3,57 % 4,40 % — — 1,36 % —
Groß
90,66 %
Mittel
7,97 %
Klein
1,36 %
Marktkapitalisierung
Value
8,26 %
Blend
61,78 %
Growth
29,95 %
Aktienstil
Mit 56,02 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Acatis Value Event Fonds C entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

23,51 % 18,41 % 16,67 % 21,32 % 7,13 % 9,93 % 1,22 % 1,82 % —
Hoch
58,59 %
Mittel
38,37 %
Niedrig
3,04 %
Bonität
Niedrig
46,05 %
Mittel
27,35 %
Hoch
26,60 %
Zinssensibilität
Mit 23,51 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Acatis Value Event Fonds C. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA34,49 %
AA20,05 %
A11,31 %
BBB25,35 %
BB3,96 %
B1,38 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3,51 %
Aktuelle Yield3,34 %
Durchs. Anleihenpreis98,63 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Acatis Value Event Fonds C.

Volatilität
5,66 %
Max. Drawdown
-3,59 %
Sharpe Ratio
0,19
Treynor Ratio
1,15 %
Information Ratio
-0,32 %
Korrelation zu Benchmark
96,54 %
Capture Ratio Up
83,15
Capture Ratio Down
79,63
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,34 %
Beta
0,85
R2
93,20 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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