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PI Vermögensbildungsfonds

Mischfonds Aggressive Allokation
88,73 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
51,19 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,99 %Lfd. Kosten
6 SRRI
31Anzahl Positionen
57,34 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des PI Vermögensbildungsfonds.

Enthaltene Werte31
Aktien­positionen23
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen8
% des Vermögens in Top 10 Positionen57,34 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des PI Vermögensbildungsfonds nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß42,72 %
Groß20,01 %
Mittelgroß11,21 %
Klein14,79 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des PI Vermögensbildungsfonds.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,62
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,84
Dividendenrendite1,93 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,25
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,73
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum9,16 %
Cash-Flow-Wachstum0,22 %
Hist. Gewinnwachstum101,72 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,51 %
Umsatzwachstum11,79 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PI Vermögensbildungsfonds entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

26,46 % 14,54 % 29,69 % — 4,29 % 8,35 % — 3,63 % 13,04 %
Groß
70,69 %
Mittel
12,64 %
Klein
16,67 %
Marktkapitalisierung
Value
26,46 %
Blend
22,45 %
Growth
51,09 %
Aktienstil
Mit 29,69 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PI Vermögensbildungsfonds.

Volatilität
9,77 %
Max. Drawdown
-6,35 %
Sharpe Ratio
0,88
Treynor Ratio
8,56 %
Information Ratio
-1,53 %
Korrelation zu Benchmark
70,11 %
Capture Ratio Up
66,23
Capture Ratio Down
152,39
Batting Average
33,33 %
Alpha
-9,33 %
Beta
1,02
R2
49,15 %
Benchmark
 Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.10.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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