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Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I a

Aktien Global (Large Cap)
99,04 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
145,14 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,05 %Lfd. Kosten
5 SRRI
29Anzahl Positionen
55,48 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I a.

Enthaltene Werte29
Aktien­positionen27
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen55,48 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I a nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß47,95 %
Groß32,39 %
Mittelgroß18,19 %
Klein0,51 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I a.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)22,64
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)5,85
Dividendenrendite1,63 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis18,04
Kurs/Umsatz-Verhältnis4,09
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,92 %
Cash-Flow-Wachstum6,97 %
Hist. Gewinnwachstum8,30 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum6,34 %
Umsatzwachstum5,21 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I a entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,22 % 49,64 % 8,26 % 1,14 % 11,60 % 5,63 % — — 0,51 %
Groß
81,12 %
Mittel
18,37 %
Klein
0,51 %
Marktkapitalisierung
Value
24,35 %
Blend
61,24 %
Growth
14,41 %
Aktienstil
Mit 49,64 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I a.

Volatilität
13,52 %
Max. Drawdown
-12,35 %
Sharpe Ratio
-0,33
Treynor Ratio
-4,75 %
Information Ratio
-3,90 %
Korrelation zu Benchmark
85,15 %
Capture Ratio Up
37,18
Capture Ratio Down
170,64
Batting Average
25,00 %
Alpha
-25,20 %
Beta
0,92
R2
72,50 %
Benchmark
 Morningstar Global TME NR USD
Stand
 30.04.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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