Wichtige Stammdaten zum UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist.
Verwaltungsgesellschaft
UBS Real Estate GmbH
Fondsmanager
UBS Real Estate GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
481,35 Mio. €
Fondsauflage
16.04.2019
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
12:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Deutschland
Fondsmanager
Der UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Alexander Isak
01.11.2014
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist.
Volatilität
0,92 %1 Jahr
0,92 %3 Jahre
—5 Jahre
max. Drawdown
-0,73 %1 Jahr
-0,73 %3 Jahre
—5 Jahre
Sharpe Ratio
-2,101 Jahr
0,953 Jahre
—5 Jahre
Alpha
—1 Jahr
—3 Jahre
—5 Jahre
Beschreibung UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist
Als Anlageziele werden für das Sondervermögen eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes angestrebt. Das Sondervermögen muss überwiegend aus in den Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, dem Vereingten Königreich Großbritiannien, Nordirland und der Schweiz belegenen Immobilien, grundstücksgleichen Rechten und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften bestehen. Bis zu 44 Prozent des Wertes des Sondervermögens dürfen in Immobilien, grundstücksgleichen Rechten und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften investiert werden, die außerhalb der Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum liegen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. In den Besonderen Vertragsbedingungen ist im Einzelnen geregelt, in welche Staaten welcher Anteil am Wert des Sondervermögens angelegt werden darf.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist.
Zeitraum
Performance
1 Woche
0,00 %
1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+0,48 %
6 Monate
+0,11 %
1 Jahr
+1,04 %
3 Jahre
+6,71 %(2,19 % p.a.)
5 Jahre
—
10 Jahre
—
Seit Auflage
+24,30 %(4,49 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+0,48 %
2023
+0,84 %
2022
+3,34 %
2021
+3,62 %
2020
+9,84 %
2019
—
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist rechnen.
Laufende Kosten
1,05 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,00 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
0,39 €
3,71 %
2023
0,39 €
3,62 %
2022
0,39 €
3,61 %
2021
0,38 €
3,53 %
2020
0,19 €
1,90 %
Benchmarks des UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist
Interessante Fragen zum UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist
Wie lautet ISIN/WKN für den UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist?
Der UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist hat die ISIN DE000A111Z29 und die WKN A111Z2.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist?
Das Fondsvolumen des UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist beträgt 481,35 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist an?
Der UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist hat laufende Kosten in Höhe von 1,05 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist?
Der UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist wurde am 16.04.2019 aufgelegt. Damit ist der Fonds 4 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist enthalten?
Im UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist sind insgesamt 8 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist enthalten?
Die 10 größten Positionen im UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist sind und Geschäftsgrundstücke. Diese machen insgesamt 51,21 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist Dividenden aus?
Der UBS (D) Euroinvest Immobilien schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Dezember. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 3,71 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,39 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 3,71 % für den UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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