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BKC Treuhand Portfolio I

Mischfonds Vorsichtige Allokation
19,85 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
209,01 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,69 %Lfd. Kosten
4 SRRI
416Anzahl Positionen
26,00 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BKC Treuhand Portfolio I.

Enthaltene Werte416
Aktien­positionen58
Anleihen­positionen328
Cash und sonstige Positionen30
% des Vermögens in Top 10 Positionen26,00 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BKC Treuhand Portfolio I nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß6,60 %
Groß6,62 %
Mittelgroß5,80 %
Klein0,83 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BKC Treuhand Portfolio I.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,59
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,90
Dividendenrendite2,55 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,95
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,37
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,36 %
Cash-Flow-Wachstum3,04 %
Hist. Gewinnwachstum5,66 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,33 %
Umsatzwachstum7,47 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BKC Treuhand Portfolio I.

1 bis 3 Jahre13,03 %
3 bis 5 Jahre13,03 %
5 bis 7 Jahre5,79 %
7 bis 10 Jahre9,67 %
10 bis 15 Jahre4,44 %
15 bis 20 Jahre2,69 %
20 bis 30 Jahre4,70 %
Über 30 Jahre0,62 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BKC Treuhand Portfolio I entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

14,78 % 26,83 % 25,01 % 6,80 % 17,65 % 4,76 % 0,00 % 4,17 % 0,00 %
Groß
66,62 %
Mittel
29,21 %
Klein
4,17 %
Marktkapitalisierung
Value
21,58 %
Blend
48,65 %
Growth
29,77 %
Aktienstil
Mit 26,83 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BKC Treuhand Portfolio I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

8,41 % 3,42 % 17,03 % 24,00 % 15,25 % 20,62 % 7,54 % — 3,72 %
Hoch
28,86 %
Mittel
59,88 %
Niedrig
11,27 %
Bonität
Niedrig
39,95 %
Mittel
18,68 %
Hoch
41,37 %
Zinssensibilität
Mit 24,00 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BKC Treuhand Portfolio I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BKC Treuhand Portfolio I.

Volatilität
3,85 %
Max. Drawdown
-1,63 %
Sharpe Ratio
1,11
Treynor Ratio
5,21 %
Information Ratio
1,07 %
Korrelation zu Benchmark
83,21 %
Capture Ratio Up
105,24
Capture Ratio Down
52,06
Batting Average
41,67 %
Alpha
2,56 %
Beta
0,83
R2
69,24 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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