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BKC Treuhand Portfolio I

Mischfonds Vorsichtige Allokation
21,39 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
213,26 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,69 %Lfd. Kosten
3 SRRI
411Anzahl Positionen
26,82 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BKC Treuhand Portfolio I.

Enthaltene Werte411
Aktien­positionen59
Anleihen­positionen319
Cash und sonstige Positionen33
% des Vermögens in Top 10 Positionen26,82 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BKC Treuhand Portfolio I nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß8,27 %
Groß7,28 %
Mittelgroß5,67 %
Klein1,10 %
Micro0,04 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BKC Treuhand Portfolio I.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,40
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,53
Dividendenrendite2,72 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,79
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,36
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,27 %
Cash-Flow-Wachstum3,56 %
Hist. Gewinnwachstum6,91 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,57 %
Umsatzwachstum6,87 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BKC Treuhand Portfolio I.

1 bis 3 Jahre13,30 %
3 bis 5 Jahre13,30 %
5 bis 7 Jahre5,35 %
7 bis 10 Jahre9,75 %
10 bis 15 Jahre4,40 %
15 bis 20 Jahre2,59 %
20 bis 30 Jahre4,65 %
Über 30 Jahre0,41 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BKC Treuhand Portfolio I entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

14,86 % 32,36 % 22,50 % 4,47 % 18,83 % 2,10 % 0,43 % 3,82 % 0,63 %
Groß
69,72 %
Mittel
25,40 %
Klein
4,88 %
Marktkapitalisierung
Value
19,77 %
Blend
55,01 %
Growth
25,22 %
Aktienstil
Mit 32,36 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BKC Treuhand Portfolio I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

7,90 % 3,45 % 20,06 % 22,95 % 14,94 % 19,36 % 7,17 % 1,07 % 3,10 %
Hoch
31,41 %
Mittel
57,25 %
Niedrig
11,34 %
Bonität
Niedrig
38,01 %
Mittel
19,47 %
Hoch
42,52 %
Zinssensibilität
Mit 22,95 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BKC Treuhand Portfolio I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BKC Treuhand Portfolio I.

Volatilität
3,97 %
Max. Drawdown
-1,63 %
Sharpe Ratio
0,91
Treynor Ratio
4,35 %
Information Ratio
0,78 %
Korrelation zu Benchmark
80,88 %
Capture Ratio Up
100,02
Capture Ratio Down
52,06
Batting Average
41,67 %
Alpha
2,07 %
Beta
0,84
R2
65,42 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.06.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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