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BKC Treuhand Portfolio I

Mischfonds Vorsichtige Allokation
19,60 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
273,80 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,69 %Lfd. Kosten
4 SRRI
472Anzahl Positionen
26,19 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BKC Treuhand Portfolio I.

Enthaltene Werte472
Aktien­positionen59
Anleihen­positionen385
Cash und sonstige Positionen28
% des Vermögens in Top 10 Positionen26,19 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BKC Treuhand Portfolio I nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß6,53 %
Groß7,23 %
Mittelgroß5,10 %
Klein0,56 %
Micro0,18 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BKC Treuhand Portfolio I.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,40
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,13
Dividendenrendite2,41 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,24
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,63
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,85 %
Cash-Flow-Wachstum5,28 %
Hist. Gewinnwachstum6,73 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,32 %
Umsatzwachstum4,31 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BKC Treuhand Portfolio I.

1 bis 3 Jahre10,88 %
3 bis 5 Jahre10,88 %
5 bis 7 Jahre8,89 %
7 bis 10 Jahre9,42 %
10 bis 15 Jahre3,90 %
15 bis 20 Jahre2,33 %
20 bis 30 Jahre3,62 %
Über 30 Jahre0,33 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BKC Treuhand Portfolio I entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

20,06 % 31,43 % 18,72 % 4,29 % 21,16 % 0,57 % 0,90 % 2,57 % 0,30 %
Groß
70,21 %
Mittel
26,02 %
Klein
3,77 %
Marktkapitalisierung
Value
25,25 %
Blend
55,16 %
Growth
19,59 %
Aktienstil
Mit 31,43 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BKC Treuhand Portfolio I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

7,00 % 3,72 % 19,92 % 23,27 % 18,77 % 14,73 % 6,20 % 2,36 % 4,03 %
Hoch
30,64 %
Mittel
56,77 %
Niedrig
12,58 %
Bonität
Niedrig
36,48 %
Mittel
24,85 %
Hoch
38,67 %
Zinssensibilität
Mit 23,27 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BKC Treuhand Portfolio I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BKC Treuhand Portfolio I.

Volatilität
6,93 %
Max. Drawdown
-4,53 %
Sharpe Ratio
1,00
Treynor Ratio
4,02 %
Information Ratio
1,33 %
Korrelation zu Benchmark
86,20 %
Capture Ratio Up
202,72
Capture Ratio Down
121,91
Batting Average
75,00 %
Alpha
4,69 %
Beta
1,76
R2
74,31 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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