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DC Value Global Balanced PT

Mischfonds Moderate Allokation
50,79 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
401,38 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,43 %Lfd. Kosten
4 SRRI
56Anzahl Positionen
42,72 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DC Value Global Balanced PT.

Enthaltene Werte56
Aktien­positionen22
Anleihen­positionen27
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen42,72 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DC Value Global Balanced PT nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß28,89 %
Groß16,91 %
Mittelgroß4,94 %
Klein0,04 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DC Value Global Balanced PT.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)20,79
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,91
Dividendenrendite2,07 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,52
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,03
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,58 %
Cash-Flow-Wachstum14,29 %
Hist. Gewinnwachstum9,27 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum5,79 %
Umsatzwachstum5,01 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DC Value Global Balanced PT.

1 bis 3 Jahre11,03 %
3 bis 5 Jahre11,03 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DC Value Global Balanced PT entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

29,32 % 57,88 % 2,99 % 6,90 % 1,43 % 1,39 % — 0,08 % —
Groß
90,19 %
Mittel
9,73 %
Klein
0,08 %
Marktkapitalisierung
Value
36,22 %
Blend
59,40 %
Growth
4,38 %
Aktienstil
Mit 57,88 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DC Value Global Balanced PT entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

79,96 % — — 20,04 % — — — — —
Hoch
79,96 %
Mittel
20,04 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 79,96 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DC Value Global Balanced PT. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DC Value Global Balanced PT.

Volatilität
5,78 %
Max. Drawdown
-5,57 %
Sharpe Ratio
-0,48
Treynor Ratio
-4,04 %
Information Ratio
-1,56 %
Korrelation zu Benchmark
83,11 %
Capture Ratio Up
42,21
Capture Ratio Down
79,92
Batting Average
16,67 %
Alpha
-4,83 %
Beta
0,73
R2
69,08 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.06.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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