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ACATIS IfK Value Renten A

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
938,31 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,08 %Lfd. Kosten
3 SRRI
108Anzahl Positionen
39,20 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ACATIS IfK Value Renten A.

Enthaltene Werte108
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen97
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen39,20 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS IfK Value Renten A.

1 bis 3 Jahre16,23 %
3 bis 5 Jahre16,23 %
5 bis 7 Jahre5,62 %
7 bis 10 Jahre7,37 %
10 bis 15 Jahre13,80 %
15 bis 20 Jahre4,25 %
20 bis 30 Jahre0,46 %
Über 30 Jahre2,77 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,08
Durchs. Duration in Jahren4,69

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ACATIS IfK Value Renten A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

13,36 % 2,67 % 21,95 % 2,22 % 6,07 % 23,07 % 13,60 % 4,23 % 12,83 %
Hoch
37,98 %
Mittel
31,36 %
Niedrig
30,66 %
Bonität
Niedrig
29,18 %
Mittel
12,97 %
Hoch
57,85 %
Zinssensibilität
Mit 23,07 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS IfK Value Renten A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA16,98 %
AA5,54 %
A13,92 %
BBB27,97 %
BB17,72 %
B7,09 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon4,95 %
Aktuelle Yield4,85 %
Durchs. Anleihenpreis92,53 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ACATIS IfK Value Renten A.

Volatilität
3,50 %
Max. Drawdown
-2,28 %
Sharpe Ratio
0,46
Treynor Ratio
2,76 %
Information Ratio
0,68 %
Korrelation zu Benchmark
60,15 %
Capture Ratio Up
79,95
Capture Ratio Down
13,51
Batting Average
75,00 %
Alpha
1,90 %
Beta
0,57
R2
36,18 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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