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ACATIS IfK Value Renten A

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
792,60 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,08 %Lfd. Kosten
3 SRRI
103Anzahl Positionen
40,47 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ACATIS IfK Value Renten A.

Enthaltene Werte103
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen94
Cash und sonstige Positionen9
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,47 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS IfK Value Renten A.

1 bis 3 Jahre17,82 %
3 bis 5 Jahre17,82 %
5 bis 7 Jahre6,61 %
7 bis 10 Jahre8,74 %
10 bis 15 Jahre7,13 %
15 bis 20 Jahre1,50 %
20 bis 30 Jahre2,29 %
Über 30 Jahre2,98 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,40
Durchs. Duration in Jahren4,08

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ACATIS IfK Value Renten A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

15,50 % 1,18 % 15,32 % 6,16 % 0,64 % 26,88 % 22,26 % 11,75 % 0,31 %
Hoch
32,00 %
Mittel
33,68 %
Niedrig
34,32 %
Bonität
Niedrig
43,92 %
Mittel
13,57 %
Hoch
42,51 %
Zinssensibilität
Mit 26,88 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS IfK Value Renten A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA13,79 %
AA1,74 %
A15,47 %
BBB27,88 %
BB20,79 %
B7,88 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon4,80 %
Aktuelle Yield5,00 %
Durchs. Anleihenpreis89,86 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ACATIS IfK Value Renten A.

Volatilität
3,36 %
Max. Drawdown
-2,27 %
Sharpe Ratio
1,43
Treynor Ratio
13,76 %
Information Ratio
0,70 %
Korrelation zu Benchmark
44,68 %
Capture Ratio Up
99,19
Capture Ratio Down
25,14
Batting Average
66,67 %
Alpha
3,98 %
Beta
0,36
R2
19,96 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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