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Wachstum Global I

Mischfonds Flexible Allokation
66,15 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
63,18 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,08 %Lfd. Kosten
4 SRRI
140Anzahl Positionen
19,92 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Wachstum Global I.

Enthaltene Werte140
Aktien­positionen78
Anleihen­positionen43
Cash und sonstige Positionen19
% des Vermögens in Top 10 Positionen19,92 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Wachstum Global I nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß21,90 %
Groß29,58 %
Mittelgroß7,81 %
Klein5,60 %
Micro0,59 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Wachstum Global I.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,51
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,25
Dividendenrendite2,69 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,01
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,59
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum2,03 %
Cash-Flow-Wachstum3,04 %
Hist. Gewinnwachstum4,17 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,20 %
Umsatzwachstum2,18 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Wachstum Global I.

1 bis 3 Jahre6,53 %
3 bis 5 Jahre6,53 %
5 bis 7 Jahre4,96 %
7 bis 10 Jahre0,47 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,59 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Wachstum Global I entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

39,76 % 30,76 % 8,11 % 6,14 % 3,55 % 2,24 % 2,04 % 7,34 % 0,07 %
Groß
78,63 %
Mittel
11,93 %
Klein
9,44 %
Marktkapitalisierung
Value
47,94 %
Blend
41,65 %
Growth
10,41 %
Aktienstil
Mit 39,76 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Wachstum Global I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

21,68 % 23,51 % — 0,65 % 23,44 % 9,91 % 17,37 % 3,43 % —
Hoch
45,19 %
Mittel
34,00 %
Niedrig
20,80 %
Bonität
Niedrig
39,71 %
Mittel
50,38 %
Hoch
9,91 %
Zinssensibilität
Mit 23,51 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Wachstum Global I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Wachstum Global I.

Volatilität
7,06 %
Max. Drawdown
-4,90 %
Sharpe Ratio
1,37
Treynor Ratio
10,61 %
Information Ratio
-0,13 %
Korrelation zu Benchmark
85,22 %
Capture Ratio Up
106,05
Capture Ratio Down
135,45
Batting Average
33,33 %
Alpha
0,21 %
Beta
0,94
R2
72,62 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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