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FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe

Rohstoffe Diversifiziert
63,80 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
6,28 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,07 %Lfd. Kosten
4 SRRI
38Anzahl Positionen
46,98 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe.

Enthaltene Werte38
Aktien­positionen29
Anleihen­positionen2
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen46,98 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß15,48 %
Groß23,80 %
Mittelgroß16,50 %
Klein8,02 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,46
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,39
Dividendenrendite3,71 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,16
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,67
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,19 %
Cash-Flow-Wachstum12,19 %
Hist. Gewinnwachstum2,75 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,01 %
Umsatzwachstum0,03 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe.

1 bis 3 Jahre3,52 %
3 bis 5 Jahre3,52 %
5 bis 7 Jahre0,19 %
7 bis 10 Jahre0,06 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

38,86 % 22,71 % — 9,55 % 16,31 % — 9,21 % 3,35 % —
Groß
61,57 %
Mittel
25,86 %
Klein
12,57 %
Marktkapitalisierung
Value
57,62 %
Blend
42,38 %
Growth
—
Aktienstil
Mit 38,86 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— 4,26 % 4,02 % 37,76 % 35,18 % — 14,87 % 3,91 % —
Hoch
8,29 %
Mittel
72,94 %
Niedrig
18,77 %
Bonität
Niedrig
52,62 %
Mittel
43,35 %
Hoch
4,02 %
Zinssensibilität
Mit 37,76 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe.

Volatilität
6,65 %
Max. Drawdown
-9,78 %
Sharpe Ratio
0,70
Treynor Ratio
—
Information Ratio
—
Korrelation zu Benchmark
—
Capture Ratio Up
—
Capture Ratio Down
—
Batting Average
—
Alpha
—
Beta
—
R2
—
Benchmark
Stand

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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