Siemens Euroinvest Corporates

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
135,49 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,42 %Lfd. Kosten
3 SRRI
328Anzahl Positionen
9,71 %Anteil Top 10
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Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Siemens Euroinvest Corporates.

NameTypLandGewicht
1Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.337% M Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.337%
Unternehmensanleihen
Japan
Unternehmensanleihen
Japan 1,11 %
2La Banque Postale 0.875% L La Banque Postale 0.875%
Anleihen
Frankreich
Anleihen
Frankreich 1,06 %
3Talanx AG 2.25% T Talanx AG 2.25%
Unternehmensanleihen
Deutschland
Unternehmensanleihen
Deutschland 1,04 %
4Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% B Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%
Unternehmensanleihen
Frankreich
Unternehmensanleihen
Frankreich 0,98 %
5Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875% C Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875%
Unternehmensanleihen
Luxemburg
Unternehmensanleihen
Luxemburg 0,96 %
6DSV AS 0.375% D DSV AS 0.375%
Unternehmensanleihen
Dänemark
Unternehmensanleihen
Dänemark 0,95 %
7FCC Aqualia S.A. 2.629% F FCC Aqualia S.A. 2.629%
Unternehmensanleihen
Spanien
Unternehmensanleihen
Spanien 0,95 %
8Dover Corporation 0.75% D Dover Corporation 0.75%
Unternehmensanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Unternehmensanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 0,94 %
9Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375% B Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375%
Unternehmensanleihen
Spanien
Unternehmensanleihen
Spanien 0,87 %
10International Distributions Services PLC 1.25% I International Distributions Services PLC 1.25%
Unternehmensanleihen
Vereinigtes Königreich
Unternehmensanleihen
Vereinigtes Königreich 0,85 %
Datenstand:  30.04.2024 Summe: 9,71 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Siemens Euroinvest Corporates. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
71,69 %
Nordamerika
18,12 %
Pazifik
3,50 %
Asien
3,23 %
Osteuropa
1,96 %
Lateinamerika
1,35 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Siemens Euroinvest Corporates.

Vereinigte Staaten von Amerika
16,24 %
Frankreich
15,29 %
Vereinigtes Königreich
9,01 %
Deutschland
8,57 %
Spanien
7,17 %
Schweden
5,99 %
Niederlande
5,43 %
Schweiz
4,29 %
Italien
3,92 %
Australien
3,27 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Siemens Euroinvest Corporates.

Unternehmensanleihen
96,16 %
Staatsanleihen
1,92 %
Besicherte Anleihen
0,50 %
Cash
0,22 %

Datenstand: 30.04.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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