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Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

Mischfonds Vorsichtige Allokation
28,87 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
9,56 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,40 %Lfd. Kosten
4 SRRI
115Anzahl Positionen
21,73 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds.

Enthaltene Werte115
Aktien­positionen63
Anleihen­positionen39
Cash und sonstige Positionen13
% des Vermögens in Top 10 Positionen21,73 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß20,42 %
Groß6,09 %
Mittelgroß2,39 %
Klein0,04 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,62
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,20
Dividendenrendite3,58 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,25
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,90
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,67 %
Cash-Flow-Wachstum4,70 %
Hist. Gewinnwachstum9,15 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,60 %
Umsatzwachstum2,77 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds.

1 bis 3 Jahre19,00 %
3 bis 5 Jahre19,00 %
5 bis 7 Jahre9,59 %
7 bis 10 Jahre19,19 %
10 bis 15 Jahre7,33 %
15 bis 20 Jahre2,01 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

21,52 % 41,00 % 29,11 % 2,99 % 2,90 % 2,36 % 0,07 % 0,05 % 0,00 %
Groß
91,63 %
Mittel
8,25 %
Klein
0,12 %
Marktkapitalisierung
Value
24,58 %
Blend
43,95 %
Growth
31,48 %
Aktienstil
Mit 41,00 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

6,15 % 6,87 % 20,11 % 26,40 % 11,96 % 28,50 % — — —
Hoch
33,14 %
Mittel
66,86 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
32,56 %
Mittel
18,83 %
Hoch
48,61 %
Zinssensibilität
Mit 28,50 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds.

Volatilität
4,03 %
Max. Drawdown
-2,00 %
Sharpe Ratio
0,27
Treynor Ratio
1,07 %
Information Ratio
-0,86 %
Korrelation zu Benchmark
93,78 %
Capture Ratio Up
92,05
Capture Ratio Down
111,82
Batting Average
33,33 %
Alpha
-1,14 %
Beta
1,00
R2
87,95 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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