Argentum Performance Navigator

Mischfonds Aggressive Allokation
52,52 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
86,19 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,86 %Lfd. Kosten
5 SRRI
7Anzahl Positionen
88,59 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

223,11 €
01.04.2026
1T
1W
1M
3M
6M
1J
3J
Max
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Alternative ETFs

Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Beschreibung

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Vermögensgegenständen handelt es sich im Einzelnen um Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Emittenten erworben werden. Bankguthaben und Geldmarktpapiere können auch auf Fremdwährungen lauten. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Bis zu 75% des Wertes des Fonds dürfen jeweils in Geldmarktinstrumente oder in Bankguthaben gehalten werden. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) angelegt werden.
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Argentum Performance Navigator.

VerwaltungsgesellschaftMetzler Asset Management GmbH
FondsmanagerArgentum Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
5
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 31.03.2026) 84,45 Mio. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.03.2026) 86,19 Mio. €
Fonds­auflage19.11.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 12:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanagement

Der Argentum Performance Navigator wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed19.11.2007

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Argentum Performance Navigator.

Volatilität
17,80 %1 Jahr
14,20 %3 Jahre
14,82 %5 Jahre
max. Drawdown
-9,12 %1 Jahr
-16,51 %3 Jahre
-28,62 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,571 Jahr
0,413 Jahre
-0,045 Jahre
Alpha
-5,76 %1 Jahr
-6,36 %3 Jahre
-8,29 %5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Argentum Performance Navigator.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,00 %
1 Monat-5,55 %
3 Monate+1,90 %
6 Monate+3,55 %
1 Jahr+12,98 %
3 Jahre+28,78 %(8,80 % p.a.)
5 Jahre+1,90 %(0,38 % p.a.)
10 Jahre+70,73 %(5,49 % p.a.)
Seit Auflage+124,85 %(4,51 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+1,90 %
2025+6,12 %
2024+13,63 %
2023+11,41 %
2022-24,77 %
2021+5,64 %

Stand: 01.04.2026. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Argentum Performance Navigator rechnen.

Laufende Kosten
2,86 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,80 %
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 20,0 %

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Argentum Performance Navigator

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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