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MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 R

Mischfonds Flexible Allokation
88,87 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
20,43 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
3,35 %Lfd. Kosten
5 SRRI
21Anzahl Positionen
56,34 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 R.

Enthaltene Werte21
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen21
% des Vermögens in Top 10 Positionen56,34 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß14,45 %
Groß18,48 %
Mittelgroß27,69 %
Klein22,00 %
Micro6,35 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,97
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,15
Dividendenrendite2,18 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,30
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,23
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-31,90 %
Cash-Flow-Wachstum-3,23 %
Hist. Gewinnwachstum-20,13 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum13,34 %
Umsatzwachstum-28,29 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

7,54 % 10,67 % 18,13 % 9,71 % 10,06 % 11,63 % 8,99 % 10,13 % 13,13 %
Groß
36,34 %
Mittel
31,40 %
Klein
32,25 %
Marktkapitalisierung
Value
26,24 %
Blend
30,86 %
Growth
42,89 %
Aktienstil
Mit 18,13 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

17,38 % — — 2,10 % 5,11 % 6,89 % 56,23 % — 12,30 %
Hoch
17,38 %
Mittel
14,09 %
Niedrig
68,52 %
Bonität
Niedrig
75,71 %
Mittel
5,11 %
Hoch
19,18 %
Zinssensibilität
Mit 56,23 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 R.

Volatilität
14,62 %
Max. Drawdown
-7,70 %
Sharpe Ratio
0,77
Treynor Ratio
5,19 %
Information Ratio
0,58 %
Korrelation zu Benchmark
85,29 %
Capture Ratio Up
219,24
Capture Ratio Down
267,40
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,61 %
Beta
2,12
R2
72,74 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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