apo Vivace Megatrends R

Mischfonds Flexible Allokation
91,96 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
40,67 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,09 %Lfd. Kosten
5 SRRI
18Anzahl Positionen
69,96 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des apo Vivace Megatrends R.

Enthaltene Werte18
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen18
% des Vermögens in Top 10 Positionen69,96 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des apo Vivace Megatrends R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß20,72 %
Groß24,36 %
Mittelgroß28,46 %
Klein13,06 %
Micro4,72 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des apo Vivace Megatrends R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,82
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,84
Dividendenrendite1,55 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,81
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,81
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,56 %
Cash-Flow-Wachstum13,07 %
Hist. Gewinnwachstum9,46 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,29 %
Umsatzwachstum4,87 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im apo Vivace Megatrends R.

1 bis 3 Jahre0,00 %
3 bis 5 Jahre0,00 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den apo Vivace Megatrends R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

9,72 % 21,68 % 17,97 % 5,39 % 11,42 % 14,33 % 3,24 % 9,22 % 7,04 %
Groß
49,37 %
Mittel
31,14 %
Klein
19,50 %
Marktkapitalisierung
Value
18,36 %
Blend
42,31 %
Growth
39,33 %
Aktienstil
Mit 21,68 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den apo Vivace Megatrends R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

10,24 % 89,76 %
Hoch
10,24 %
Mittel
89,76 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 89,76 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im apo Vivace Megatrends R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum apo Vivace Megatrends R.

Volatilität
13,87 %
Max. Drawdown
-12,47 %
Sharpe Ratio
0,36
Treynor Ratio
2,26 %
Information Ratio
0,10 %
Korrelation zu Benchmark
91,34 %
Capture Ratio Up
145,40
Capture Ratio Down
176,02
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,79 %
Beta
1,93
R2
83,43 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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