Wichtige Stammdaten zum Allianz Euro Rentenfonds P EUR.
Verwaltungsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager
Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 30.04.2024)
737,28 Mio. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.04.2024)
727,16 Mio. €
Fondsauflage
22.06.2011
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
3.000.000,00 €
Preisfeststellung
07:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Deutschland
Fondsmanager
Der Allianz Euro Rentenfonds P EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Johannes Reinhard
12.12.2013
Ralf Jülichmanns
12.12.2013
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Euro Rentenfonds P EUR.
Volatilität
6,08 %1 Jahr
7,15 %3 Jahre
6,38 %5 Jahre
max. Drawdown
-2,98 %1 Jahr
-20,77 %3 Jahre
-22,04 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,081 Jahr
-0,913 Jahre
-0,395 Jahre
Alpha
0,11 %1 Jahr
-0,69 %3 Jahre
-0,16 %5 Jahre
Beschreibung Allianz Euro Rentenfonds P EUR
Ziel der Anlagepolitik ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften.Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen nach dem KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds zugelassenen Vermögensgegenstände selbstständig und unabhängig entscheidet. Der Fonds bzw. eine oder mehrere Anteilklassen des Fonds werden in Bezug auf einen Referenzwert (die „Benchmark „ oder der „Vergleichsindex“) gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d) der Verordnung (EU) Nr. 583/2010 der Kommission verwaltet.
Interessante Fragen zum Allianz Euro Rentenfonds P EUR
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Allianz Euro Rentenfonds P EUR
Wie lautet ISIN/WKN für den Allianz Euro Rentenfonds P EUR?
Der Allianz Euro Rentenfonds P EUR hat die ISIN DE0009797480 und die WKN 979748.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Euro Rentenfonds P EUR?
Das Fondsvolumen des Allianz Euro Rentenfonds P EUR beträgt 737,28 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Allianz Euro Rentenfonds P EUR an?
Der Allianz Euro Rentenfonds P EUR hat laufende Kosten in Höhe von 0,39 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Allianz Euro Rentenfonds P EUR?
Der Allianz Euro Rentenfonds P EUR wurde am 22.06.2011 aufgelegt. Damit ist der Fonds 12 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Allianz Euro Rentenfonds P EUR enthalten?
Im Allianz Euro Rentenfonds P EUR sind insgesamt 123 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 109 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Allianz Euro Rentenfonds P EUR enthalten?
Die 10 größten Positionen im Allianz Euro Rentenfonds P EUR sind France (Republic Of) 4.75%, France (Republic Of) 4%, Germany (Federal Republic Of) 4%, Italy (Republic Of) 2.5%, Spain (Kingdom of) 5.15%, Italy (Republic Of) 5%, Spain (Kingdom of) 5.9%, Spain (Kingdom of) 4.2%, France (Republic Of) 5.5% und Spain (Kingdom of) 2.15%. Diese machen insgesamt 33,50 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Allianz Euro Rentenfonds P EUR Dividenden aus?
Der Allianz Euro Rentenfonds schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: März. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 2,23 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Allianz Euro Rentenfonds P EUR?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 22,09 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 2,23 % für den Allianz Euro Rentenfonds P EUR.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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