Wichtige Stammdaten zum Allianz Strategiefonds Balance A EUR.
Verwaltungsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager
—
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
1,02 Mrd. €
Fondsauflage
02.12.2002
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
18:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Deutschland
Fondsmanager
Der Allianz Strategiefonds Balance A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Massimiliano Pallotta
01.06.2023
Katharina Saenger
01.06.2021
Alistair Bates
01.06.2018
Cordula Bauss
01.02.2013
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Strategiefonds Balance A EUR.
Volatilität
5,85 %1 Jahr
8,52 %3 Jahre
9,36 %5 Jahre
max. Drawdown
-2,66 %1 Jahr
-13,82 %3 Jahre
-14,50 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,721 Jahr
0,523 Jahre
0,475 Jahre
Alpha
4,60 %1 Jahr
1,91 %3 Jahre
-0,27 %5 Jahre
Beschreibung Allianz Strategiefonds Balance A EUR
Ziel der Anlagepolitik ist es, auf langfristige Sicht vorwiegend für den Aktienteil Kapitalwachstum durch Engagement an den weltweiten Aktienmärkten und für den Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro- Rentenmärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des OGAW-Sondervermögens einen aktiven Managementansatz. Für das OGAW-Sondervermögen können folgende Vermögensgegenstände erworben werden: Verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Staatsanleihen, Pfandbriefe und ähnliche ausländische, von Kreditinstituten begebene grundpfandrechtlich gesicherte Schuldverschreibungen usw., Aktien von Unternehmen aller Größenordnungen, Indexzertifikate und Aktienzertifikate, Geldmarktinstrumente and Bankguthaben, die auch auf Fremdwährung lauten können, sowie unterschiedliche Investmentanteile.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Strategiefonds Balance A EUR.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,94 %
1 Monat
+2,73 %
3 Monate
+7,46 %
6 Monate
+12,68 %
1 Jahr
+18,25 %
3 Jahre
+16,15 %(5,12 % p.a.)
5 Jahre
+27,11 %(4,91 % p.a.)
10 Jahre
+69,27 %(5,40 % p.a.)
Seit Auflage
+180,19 %(4,95 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+7,30 %
2023
+11,97 %
2022
-13,82 %
2021
+16,95 %
2020
-2,03 %
2019
+14,14 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Strategiefonds Balance A EUR rechnen.
Laufende Kosten
1,44 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,45 %
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
1,55 €
1,51 %
2023
1,55 €
1,78 %
2022
—
—
2021
0,21 €
0,24 %
2020
0,27 €
0,31 %
Benchmarks des Allianz Strategiefonds Balance A EUR
Interessante Fragen zum Allianz Strategiefonds Balance A EUR
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Allianz Strategiefonds Balance A EUR
Wie lautet ISIN/WKN für den Allianz Strategiefonds Balance A EUR?
Der Allianz Strategiefonds Balance A EUR hat die ISIN DE0009797258 und die WKN 979725.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Strategiefonds Balance A EUR?
Das Fondsvolumen des Allianz Strategiefonds Balance A EUR beträgt 1,02 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim Allianz Strategiefonds Balance A EUR an?
Der Allianz Strategiefonds Balance A EUR hat laufende Kosten in Höhe von 1,44 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Allianz Strategiefonds Balance A EUR?
Der Allianz Strategiefonds Balance A EUR wurde am 02.12.2002 aufgelegt. Damit ist der Fonds 21 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Allianz Strategiefonds Balance A EUR enthalten?
Im Allianz Strategiefonds Balance A EUR sind insgesamt 541 Werte enthalten. Davon entfallen 232 auf Aktien und 292 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Allianz Strategiefonds Balance A EUR enthalten?
Die 10 größten Positionen im Allianz Strategiefonds Balance A EUR sind Microsoft, Apple, Euro Schatz Future Mar 24, Euro Bobl Future Mar 24, NVIDIA, Meta Platforms Inc, Euro OAT Future Mar 24, Amazon.com, SHORT EURO-BTP FU 0324 FUT und JPMorgan Chase & Co.. Diese machen insgesamt 18,81 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Allianz Strategiefonds Balance A EUR Dividenden aus?
Der Allianz Strategiefonds Balance schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: November. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,51 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Allianz Strategiefonds Balance A EUR?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 1,55 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,51 % für den Allianz Strategiefonds Balance A EUR.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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