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Allianz Strategiefonds Balance A EUR

Mischfonds Moderate Allokation
58,46 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
940,71 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,44 %Lfd. Kosten
4 SRRI
695Anzahl Positionen
17,94 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Strategiefonds Balance A EUR.

Enthaltene Werte695
Aktien­positionen214
Anleihen­positionen433
Cash und sonstige Positionen48
% des Vermögens in Top 10 Positionen17,94 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Strategiefonds Balance A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß24,61 %
Groß18,15 %
Mittelgroß12,33 %
Klein2,56 %
Micro0,70 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Strategiefonds Balance A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,79
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,83
Dividendenrendite2,02 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,02
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,68
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,58 %
Cash-Flow-Wachstum4,02 %
Hist. Gewinnwachstum10,64 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,94 %
Umsatzwachstum6,49 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Strategiefonds Balance A EUR.

1 bis 3 Jahre12,11 %
3 bis 5 Jahre12,11 %
5 bis 7 Jahre10,98 %
7 bis 10 Jahre10,50 %
10 bis 15 Jahre0,09 %
15 bis 20 Jahre0,02 %
20 bis 30 Jahre0,11 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,66
Durchs. Duration in Jahren4,25

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Strategiefonds Balance A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

25,91 % 32,08 % 15,29 % 11,73 % 5,04 % 4,37 % 3,09 % 1,96 % 0,55 %
Groß
73,28 %
Mittel
21,13 %
Klein
5,59 %
Marktkapitalisierung
Value
40,72 %
Blend
39,07 %
Growth
20,21 %
Aktienstil
Mit 32,08 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Strategiefonds Balance A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

10,95 % 12,99 % 12,00 % 27,85 % 22,06 % 13,18 % 0,32 % 0,22 % 0,43 %
Hoch
35,94 %
Mittel
63,08 %
Niedrig
0,97 %
Bonität
Niedrig
39,13 %
Mittel
35,27 %
Hoch
25,60 %
Zinssensibilität
Mit 27,85 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Strategiefonds Balance A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA27,84 %
AA13,26 %
A30,05 %
BBB28,71 %
BB0,13 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,44 %
Aktuelle Yield2,36 %
Durchs. Anleihenpreis97,84 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Strategiefonds Balance A EUR.

Volatilität
7,38 %
Max. Drawdown
-7,48 %
Sharpe Ratio
0,21
Treynor Ratio
1,15 %
Information Ratio
-0,79 %
Korrelation zu Benchmark
94,02 %
Capture Ratio Up
88,98
Capture Ratio Down
114,47
Batting Average
41,67 %
Alpha
-2,48 %
Beta
1,15
R2
88,40 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.11.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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