Allianz Strategiefonds Balance A EUR

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Strategiefonds Balance A EUR.

Enthaltene Werte	545
Aktienpositionen	231
Anleihenpositionen	291
Cash und sonstige Positionen	23
% des Vermögens in Top 10 Positionen	17,42 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Strategiefonds Balance A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	27,22 %
Groß	20,66 %
Mittelgroß	9,01 %
Klein	3,49 %
Micro	0,95 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Strategiefonds Balance A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	14,86
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,51
Dividendenrendite	2,35 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	9,56
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,40

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	8,92 %
Cash-Flow-Wachstum	13,30 %
Hist. Gewinnwachstum	13,69 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	9,47 %
Umsatzwachstum	10,16 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Strategiefonds Balance A EUR.

1 bis 3 Jahre	11,85 %
3 bis 5 Jahre	11,85 %
5 bis 7 Jahre	6,89 %
7 bis 10 Jahre	9,44 %
10 bis 15 Jahre	0,00 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,00 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	5,57
Durchs. Duration in Jahren	5,11

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Strategiefonds Balance A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

24,64 % 24,29 % 29,14 % 6,44 % 4,45 % 3,80 % 3,65 % 2,65 % 0,94 %	Groß 78,07 % Mittel 14,68 % Klein 7,24 % Marktkapitalisierung
Value 34,73 % Blend 31,39 % Growth 33,88 % Aktienstil

Mit 29,14 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Strategiefonds Balance A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

10,48 % 9,51 % 20,46 % 31,03 % 15,98 % 12,36 % — 0,18 % —	Hoch 40,44 % Mittel 59,37 % Niedrig 0,18 % Bonität
Niedrig 41,51 % Mittel 25,67 % Hoch 32,82 % Zinssensibilität

Mit 31,03 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Strategiefonds Balance A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	32,95 %
AA	21,95 %
A	18,95 %
BBB	26,15 %
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	A
Durchs. Kupon	2,03 %
Aktuelle Yield	2,09 %
Durchs. Anleihenpreis	95,23 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Strategiefonds Balance A EUR.

Volatilität	5,96 %
Max. Drawdown	-2,66 %
Sharpe Ratio	2,20
Treynor Ratio	17,11 %
Information Ratio	1,94 %
Korrelation zu Benchmark	87,86 %
Capture Ratio Up	122,90
Capture Ratio Down	62,67
Batting Average	58,33 %
Alpha	6,51 %
Beta	0,83
R²	77,20 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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