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Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Strategiefonds Balance A EUR.
Enthaltene Werte
543
Aktienpositionen
218
Anleihenpositionen
304
Cash und sonstige Positionen
21
% des Vermögens in Top 10 Positionen
21,75 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Strategiefonds Balance A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
26,72 %
Groß
16,79 %
Mittelgroß
12,10 %
Klein
3,50 %
Micro
0,96 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Strategiefonds Balance A EUR.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
15,09
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,60
Dividendenrendite
2,32 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
9,64
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,62
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
8,88 %
Cash-Flow-Wachstum
5,87 %
Hist. Gewinnwachstum
13,52 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
10,09 %
Umsatzwachstum
5,84 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Strategiefonds Balance A EUR.
1 bis 3 Jahre
12,36 %
3 bis 5 Jahre
12,36 %
5 bis 7 Jahre
7,51 %
7 bis 10 Jahre
8,96 %
10 bis 15 Jahre
0,00 %
15 bis 20 Jahre
0,00 %
20 bis 30 Jahre
0,00 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
5,73
Durchs. Duration in Jahren
5,24
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Strategiefonds Balance A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 34,49 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Strategiefonds Balance A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
Mit 32,34 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Strategiefonds Balance A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Strategiefonds Balance A EUR.
Volatilität
6,97 %
Max. Drawdown
-5,69 %
Sharpe Ratio
0,03
Treynor Ratio
-0,03 %
Information Ratio
-0,39 %
Korrelation zu Benchmark
81,82 %
Capture Ratio Up
63,31
Capture Ratio Down
60,21
Batting Average
33,33 %
Alpha
-1,28 %
Beta
0,88
R2
66,94 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.03.2025
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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