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FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

Aktien Global (Large Cap)
83,38 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
24,42 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,95 %Lfd. Kosten
4 SRRI
47Anzahl Positionen
32,34 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des FIVV-MIC-Mandat-Offensiv.

Enthaltene Werte47
Aktien­positionen42
Anleihen­positionen3
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen32,34 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des FIVV-MIC-Mandat-Offensiv nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß27,39 %
Groß42,01 %
Mittelgroß13,47 %
Klein0,17 %
Micro0,16 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des FIVV-MIC-Mandat-Offensiv.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,91
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,73
Dividendenrendite2,43 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,55
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,82
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,37 %
Cash-Flow-Wachstum-0,29 %
Hist. Gewinnwachstum-0,19 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,07 %
Umsatzwachstum0,70 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im FIVV-MIC-Mandat-Offensiv.

1 bis 3 Jahre3,83 %
3 bis 5 Jahre3,83 %
5 bis 7 Jahre0,03 %
7 bis 10 Jahre0,01 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FIVV-MIC-Mandat-Offensiv entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

36,15 % 35,37 % 11,91 % 2,86 % 11,19 % 2,14 % 0,33 % 0,05 % 0,00 %
Groß
83,42 %
Mittel
16,19 %
Klein
0,39 %
Marktkapitalisierung
Value
39,34 %
Blend
46,61 %
Growth
14,05 %
Aktienstil
Mit 36,15 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FIVV-MIC-Mandat-Offensiv entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— 4,26 % 4,02 % 37,76 % 35,18 % — 14,87 % 3,91 % —
Hoch
8,29 %
Mittel
72,94 %
Niedrig
18,77 %
Bonität
Niedrig
52,62 %
Mittel
43,35 %
Hoch
4,02 %
Zinssensibilität
Mit 37,76 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im FIVV-MIC-Mandat-Offensiv. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum FIVV-MIC-Mandat-Offensiv.

Volatilität
7,12 %
Max. Drawdown
-4,50 %
Sharpe Ratio
0,82
Treynor Ratio
7,73 %
Information Ratio
0,30 %
Korrelation zu Benchmark
65,41 %
Capture Ratio Up
69,58
Capture Ratio Down
36,78
Batting Average
66,67 %
Alpha
3,08 %
Beta
0,56
R2
42,78 %
Benchmark
 Morningstar Global TME NR USD
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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