extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Land

UniKapital

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
234,19 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,75 %Lfd. Kosten
3 SRRI
125Anzahl Positionen
49,98 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniKapital.

Enthaltene Werte125
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen119
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen49,98 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniKapital.

1 bis 3 Jahre54,14 %
3 bis 5 Jahre54,14 %
5 bis 7 Jahre3,35 %
7 bis 10 Jahre0,76 %
10 bis 15 Jahre1,85 %
15 bis 20 Jahre0,01 %
20 bis 30 Jahre0,05 %
Über 30 Jahre0,01 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren1,88
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniKapital entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

58,06 % 5,42 % — 27,65 % 4,12 % 2,45 % 1,29 % 1,00 % 0,02 %
Hoch
63,47 %
Mittel
34,21 %
Niedrig
2,31 %
Bonität
Niedrig
87,00 %
Mittel
10,54 %
Hoch
2,47 %
Zinssensibilität
Mit 58,06 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniKapital. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA20,72 %
AA43,75 %
A19,66 %
BBB11,89 %
BB2,83 %
B0,94 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3,14 %
Aktuelle Yield3,13 %
Durchs. Anleihenpreis98,85 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniKapital.

Volatilität
2,85 %
Max. Drawdown
-3,26 %
Sharpe Ratio
-1,51
Treynor Ratio
8,05 %
Information Ratio
-1,08 %
Korrelation zu Benchmark
-26,31 %
Capture Ratio Up
-108,57
Capture Ratio Down
-17,15
Batting Average
33,33 %
Alpha
-4,67 %
Beta
-0,54
R2
6,92 %
Benchmark
 Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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