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UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

Aktien Global (Large Cap)
96,20 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
170,83 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,04 %Lfd. Kosten
5 SRRI
64Anzahl Positionen
30,74 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity.

Enthaltene Werte64
Aktien­positionen48
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen16
% des Vermögens in Top 10 Positionen30,74 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß25,11 %
Groß38,35 %
Mittelgroß24,03 %
Klein6,16 %
Micro0,86 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,88
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,72
Dividendenrendite2,95 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,93
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,98
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,36 %
Cash-Flow-Wachstum-2,15 %
Hist. Gewinnwachstum-2,61 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,06 %
Umsatzwachstum3,92 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

41,27 % 24,02 % 1,86 % 6,30 % 17,38 % 1,75 % 2,99 % 4,43 % —
Groß
67,15 %
Mittel
25,43 %
Klein
7,42 %
Marktkapitalisierung
Value
50,56 %
Blend
45,83 %
Growth
3,61 %
Aktienstil
Mit 41,27 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA—
A—
BBB1,67 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield—
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity.

Volatilität
16,11 %
Max. Drawdown
-6,45 %
Sharpe Ratio
0,12
Treynor Ratio
4,68 %
Information Ratio
-0,94 %
Korrelation zu Benchmark
82,61 %
Capture Ratio Up
77,09
Capture Ratio Down
103,04
Batting Average
41,67 %
Alpha
-4,41 %
Beta
0,80
R2
68,25 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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