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UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

Aktien Global (Large Cap)
96,62 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
216,96 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,04 %Lfd. Kosten
5 SRRI
70Anzahl Positionen
32,44 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity.

Enthaltene Werte70
Aktien­positionen56
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen32,44 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß38,45 %
Groß22,70 %
Mittelgroß22,74 %
Klein10,56 %
Micro0,90 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,04
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,59
Dividendenrendite1,95 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,84
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,40
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,40 %
Cash-Flow-Wachstum2,72 %
Hist. Gewinnwachstum0,18 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum12,09 %
Umsatzwachstum4,77 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

28,30 % 21,88 % 13,96 % 9,87 % 6,29 % 7,68 % 5,62 % 6,39 % —
Groß
64,14 %
Mittel
23,85 %
Klein
12,02 %
Marktkapitalisierung
Value
43,79 %
Blend
34,57 %
Growth
21,64 %
Aktienstil
Mit 28,30 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity.

Volatilität
11,55 %
Max. Drawdown
-7,55 %
Sharpe Ratio
2,65
Treynor Ratio
51,57 %
Information Ratio
1,36 %
Korrelation zu Benchmark
90,62 %
Capture Ratio Up
102,54
Capture Ratio Down
37,12
Batting Average
50,00 %
Alpha
14,77 %
Beta
0,71
R2
82,12 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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