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UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

Aktien Global (Large Cap)
96,23 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
151,52 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,04 %Lfd. Kosten
5 SRRI
63Anzahl Positionen
31,75 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity.

Enthaltene Werte63
Aktien­positionen47
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen16
% des Vermögens in Top 10 Positionen31,75 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß23,85 %
Groß37,47 %
Mittelgroß26,09 %
Klein6,10 %
Micro0,92 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,62
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,89
Dividendenrendite2,57 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,86
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,06
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,79 %
Cash-Flow-Wachstum-2,59 %
Hist. Gewinnwachstum-0,82 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,82 %
Umsatzwachstum4,11 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

40,37 % 20,80 % 3,77 % 9,95 % 17,68 % — 0,98 % 6,46 % —
Groß
64,94 %
Mittel
27,62 %
Klein
7,44 %
Marktkapitalisierung
Value
51,29 %
Blend
44,94 %
Growth
3,77 %
Aktienstil
Mit 40,37 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity.

Volatilität
12,88 %
Max. Drawdown
-4,73 %
Sharpe Ratio
0,02
Treynor Ratio
-2,68 %
Information Ratio
-0,38 %
Korrelation zu Benchmark
86,03 %
Capture Ratio Up
89,58
Capture Ratio Down
100,84
Batting Average
50,00 %
Alpha
-2,22 %
Beta
0,81
R2
74,02 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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