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Nomura Real Return Fonds R EUR

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
20,49 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,86 %Lfd. Kosten
4 SRRI
19Anzahl Positionen
79,00 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Nomura Real Return Fonds R EUR.

Enthaltene Werte19
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen18
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen79,00 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Nomura Real Return Fonds R EUR.

1 bis 3 Jahre3,81 %
3 bis 5 Jahre3,81 %
5 bis 7 Jahre19,75 %
7 bis 10 Jahre4,25 %
10 bis 15 Jahre6,61 %
15 bis 20 Jahre28,89 %
20 bis 30 Jahre11,39 %
Über 30 Jahre2,89 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nomura Real Return Fonds R EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

47,96 % 15,35 % 30,59 % — — 6,10 % — — —
Hoch
93,90 %
Mittel
6,10 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
47,96 %
Mittel
15,35 %
Hoch
36,69 %
Zinssensibilität
Mit 47,96 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Nomura Real Return Fonds R EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA47,16 %
AA48,33 %
A—
BBB4,50 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon1,43 %
Aktuelle Yield1,32 %
Durchs. Anleihenpreis101,41 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Nomura Real Return Fonds R EUR.

Volatilität
5,06 %
Max. Drawdown
-3,69 %
Sharpe Ratio
-1,15
Treynor Ratio
-5,56 %
Information Ratio
-1,90 %
Korrelation zu Benchmark
96,87 %
Capture Ratio Up
86,93
Capture Ratio Down
124,88
Batting Average
25,00 %
Alpha
-2,25 %
Beta
1,07
R2
93,83 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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