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Nomura Real Return Fonds R EUR

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
16,75 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,86 %Lfd. Kosten
4 SRRI
19Anzahl Positionen
83,21 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Nomura Real Return Fonds R EUR.

Enthaltene Werte19
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen18
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen83,21 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Nomura Real Return Fonds R EUR.

1 bis 3 Jahre7,37 %
3 bis 5 Jahre7,37 %
5 bis 7 Jahre16,63 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre15,71 %
15 bis 20 Jahre39,52 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre1,79 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nomura Real Return Fonds R EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

58,77 % 11,89 % 21,46 % — — 7,88 % — — —
Hoch
92,12 %
Mittel
7,88 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
58,77 %
Mittel
11,89 %
Hoch
29,34 %
Zinssensibilität
Mit 58,77 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Nomura Real Return Fonds R EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA21,56 %
AA70,02 %
A3,38 %
BBB5,04 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon1,74 %
Aktuelle Yield1,89 %
Durchs. Anleihenpreis101,45 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Nomura Real Return Fonds R EUR.

Volatilität
3,66 %
Max. Drawdown
-3,50 %
Sharpe Ratio
-0,98
Treynor Ratio
-3,64 %
Information Ratio
-1,79 %
Korrelation zu Benchmark
95,65 %
Capture Ratio Up
73,52
Capture Ratio Down
115,43
Batting Average
16,67 %
Alpha
-1,92 %
Beta
1,02
R2
91,49 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR
Stand
 30.11.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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