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Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI A

Mischfonds Vorsichtige Allokation
26,97 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
84,88 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,09 %Lfd. Kosten
4 SRRI
92Anzahl Positionen
54,29 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI A.

Enthaltene Werte92
Aktien­positionen42
Anleihen­positionen20
Cash und sonstige Positionen30
% des Vermögens in Top 10 Positionen54,29 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß13,47 %
Groß8,51 %
Mittelgroß4,61 %
Klein0,36 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,41
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,61
Dividendenrendite2,13 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,39
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,98
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,00 %
Cash-Flow-Wachstum8,85 %
Hist. Gewinnwachstum9,47 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,95 %
Umsatzwachstum4,91 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI A.

1 bis 3 Jahre23,82 %
3 bis 5 Jahre23,82 %
5 bis 7 Jahre7,84 %
7 bis 10 Jahre7,38 %
10 bis 15 Jahre3,78 %
15 bis 20 Jahre2,54 %
20 bis 30 Jahre3,13 %
Über 30 Jahre0,85 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,60
Durchs. Duration in Jahren3,77

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

21,28 % 32,61 % 27,66 % 5,69 % 8,19 % 3,23 % 0,66 % 0,45 % 0,24 %
Groß
81,55 %
Mittel
17,10 %
Klein
1,35 %
Marktkapitalisierung
Value
27,62 %
Blend
41,25 %
Growth
31,13 %
Aktienstil
Mit 32,61 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

31,08 % 7,66 % 12,74 % 21,15 % 8,87 % 11,30 % 2,94 % 3,52 % 0,75 %
Hoch
51,47 %
Mittel
41,32 %
Niedrig
7,20 %
Bonität
Niedrig
55,16 %
Mittel
20,05 %
Hoch
24,79 %
Zinssensibilität
Mit 31,08 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA14,29 %
AA27,81 %
A17,20 %
BBB27,05 %
BB4,61 %
B2,59 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3,11 %
Aktuelle Yield3,17 %
Durchs. Anleihenpreis96,90 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI A.

Volatilität
3,83 %
Max. Drawdown
-1,97 %
Sharpe Ratio
0,56
Treynor Ratio
2,32 %
Information Ratio
0,11 %
Korrelation zu Benchmark
92,66 %
Capture Ratio Up
97,79
Capture Ratio Down
90,74
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,30 %
Beta
0,92
R2
85,86 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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